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南方恒指ETF联接C - 基金主页(代码:005659)

今天最新净值 0.7415 -0.0104 -1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7326 0.0000 -0.0046%
  • 累计净值:0.7415
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.15% 2.30% 5.70% -0.86% -11.13% 1.73% -32.22% -32.93%
同类排名 1708/2643 1064/2752 1741/2723 1733/2605 1114/2194 353/1816 1052/1167 -
南方恒指ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.3600 0.30% 0.08%
00700 腾讯控股 0.0600 0.27% 0.60%
01299 友邦保险 0.2600 0.26% 0.00%
00939 建设银行 2.5000 0.20% -1.67%
02318 中国平安 0.1500 0.18% 1.23%
00941 中国移动 0.1500 0.13% -0.30%
01398 工商银行 1.7000 0.12% -0.76%
00388 香港交易所 0.0300 0.09% -0.44%
00016 新鸿基地产 0.0500 0.08% -0.79%
03988 中国银行 1.9000 0.08% -0.62%
南方恒指ETF联接C(005659)基金档案
基金代码 005659 基金简称 恒生联接C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.4826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%