南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

今天最新净值 1.1621 -0.0174 -1.48% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 0.0001 0.0095%

累计净值：1.1621
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6985亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一月南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率-5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1621	1.1621	0.0106	0.91%
2025-12-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1621	1.1621	1.1795	1.1795	-0.0174	-1.48%
2025-12-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1795	1.1795	1.1950	1.1950	-0.0155	-1.30%
2025-12-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1950	1.1950	1.1766	1.1766	0.0184	1.56%
2025-12-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1766	1.1766	1.1781	1.1781	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1781	1.1781	1.1739	1.1739	0.0042	0.36%
2025-12-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1739	1.1739	1.1873	1.1873	-0.0134	-1.13%
2025-12-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1873	1.1873	1.2017	1.2017	-0.0144	-1.21%
2025-12-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.2017	1.2017	1.1957	1.1957	0.0060	0.50%
2025-12-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1957	1.1957	1.1877	1.1877	0.0080	0.67%

2025-12-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1877	1.1877	1.2006	1.2006	-0.0129	-1.07%
2025-12-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.2006	1.2006	1.1973	1.1973	0.0033	0.28%
2025-12-01	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1973	1.1973	1.1913	1.1913	0.0060	0.50%
2025-11-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1913	1.1913	1.1954	1.1954	-0.0041	-0.34%
2025-11-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1954	1.1954	1.1958	1.1958	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1958	1.1958	1.1939	1.1939	0.0019	0.16%
2025-11-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1939	1.1939	1.1864	1.1864	0.0075	0.63%
2025-11-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1864	1.1864	1.1650	1.1650	0.0214	1.84%
2025-11-21	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1911	1.1911	-0.0261	-2.19%
2025-11-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1911	1.1911	1.1895	1.1895	0.0016	0.13%
2025-11-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1895	1.1895	1.1959	1.1959	-0.0064	-0.54%
2025-11-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1959	1.1959	1.2160	1.2160	-0.0201	-1.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%