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南方恒指ETF联接C基金净值查询(005659)

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今天最新净值 0.7922 0.0154 1.9800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7768 0.0000 -0.0016%
  • 累计净值：0.7922
  • 成立日期：
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  • 最近份额：2.4826亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近一年南方恒指ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒指ETF联接C(005659)基金累计收益率-11.13%
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2023-05-22 005659 南方恒指ETF联接C 0.8624 0.8624 0.8544 0.8544 0.0080 0.94%
2023-05-19 005659 南方恒指ETF联接C 0.8544 0.8544 0.8572 0.8572 -0.0028 -0.33%
2023-05-18 005659 南方恒指ETF联接C 0.8572 0.8572 0.8485 0.8485 0.0087 1.03%
2023-05-17 005659 南方恒指ETF联接C 0.8485 0.8485 0.8643 0.8643 -0.0158 -1.83%
2023-05-16 005659 南方恒指ETF联接C 0.8643 0.8643 0.8656 0.8656 -0.0013 -0.15%
2023-05-15 005659 南方恒指ETF联接C 0.8656 0.8656 0.8475 0.8475 0.0181 2.14%
2023-05-12 005659 南方恒指ETF联接C 0.8475 0.8475 0.8510 0.8510 -0.0035 -0.41%
2023-05-11 005659 南方恒指ETF联接C 0.8510 0.8510 0.8544 0.8544 -0.0034 -0.40%
2023-05-10 005659 南方恒指ETF联接C 0.8544 0.8544 0.8580 0.8580 -0.0036 -0.42%
2023-05-09 005659 南方恒指ETF联接C 0.8580 0.8580 0.8743 0.8743 -0.0163 -1.86%
2023-05-08 005659 南方恒指ETF联接C 0.8743 0.8743 0.8641 0.8641 0.0102 1.18%
2023-05-05 005659 南方恒指ETF联接C 0.8641 0.8641 0.8592 0.8592 0.0049 0.57%
2023-05-04 005659 南方恒指ETF联接C 0.8592 0.8592 0.8589 0.8589 0.0003 0.03%
2023-04-28 005659 南方恒指ETF联接C 0.8589 0.8589 0.8569 0.8569 0.0020 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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