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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

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今天最新净值 1.1621 -0.0174 -1.48% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 0.0001 0.0095%
  • 累计净值：1.1621
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6985亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
今年以来南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
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今年以来,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率26.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1621 1.1621 1.1795 1.1795 -0.0174 -1.48%
2025-12-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1795 1.1795 1.1950 1.1950 -0.0155 -1.30%
2025-12-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1950 1.1950 1.1766 1.1766 0.0184 1.56%
2025-12-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1766 1.1766 1.1781 1.1781 -0.0015 -0.13%
2025-12-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1781 1.1781 1.1739 1.1739 0.0042 0.36%
2025-12-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1873 1.1873 -0.0134 -1.13%
2025-12-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1873 1.1873 1.2017 1.2017 -0.0144 -1.21%
2025-12-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2017 1.2017 1.1957 1.1957 0.0060 0.50%
2025-12-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1957 1.1957 1.1877 1.1877 0.0080 0.67%
2025-12-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1877 1.1877 1.2006 1.2006 -0.0129 -1.07%
2025-12-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2006 1.2006 1.1973 1.1973 0.0033 0.28%
2025-12-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1973 1.1973 1.1913 1.1913 0.0060 0.50%
2025-11-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1913 1.1913 1.1954 1.1954 -0.0041 -0.34%
2025-11-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1954 1.1954 1.1958 1.1958 -0.0004 -0.03%
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2025-11-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1895 1.1895 1.1959 1.1959 -0.0064 -0.54%
2025-11-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1959 1.1959 1.2160 1.2160 -0.0201 -1.65%
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2025-11-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.2273 1.2078 1.2078 0.0195 1.61%
2025-11-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2078 1.2078 1.2197 1.2197 -0.0119 -0.98%
2025-11-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2197 1.2197 1.1949 1.1949 0.0248 2.08%
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2025-08-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1594 1.1594 1.1639 1.1639 -0.0045 -0.39%
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2025-07-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1724 1.1724 1.1648 1.1648 0.0076 0.65%
2025-07-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1648 1.1648 1.1766 1.1766 -0.0118 -1.00%
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2025-07-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1525 1.1525 0.0177 1.54%
2025-07-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1525 1.1525 1.1477 1.1477 0.0048 0.42%
2025-07-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1401 1.1401 0.0076 0.67%
2025-07-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1401 1.1401 1.1254 1.1254 0.0147 1.31%
2025-07-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1270 1.1270 -0.0016 -0.14%
2025-07-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1270 1.1270 1.1294 1.1294 -0.0024 -0.21%
2025-07-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1294 1.1294 1.1120 1.1120 0.0174 1.56%
2025-07-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1120 1.1120 1.1083 1.1083 0.0037 0.33%
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2025-01-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8965 0.8965 0.8948 0.8948 0.0017 0.19%
2025-01-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8948 0.8948 0.8848 0.8848 0.0100 1.13%
2025-01-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8848 0.8848 0.8828 0.8828 0.0020 0.23%
2025-01-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8828 0.8828 0.8673 0.8673 0.0155 1.79%
2025-01-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8673 0.8673 0.8759 0.8759 -0.0086 -0.98%
2025-01-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8839 0.8839 -0.0080 -0.91%
2025-01-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8839 0.8839 0.8858 0.8858 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8858 0.8858 0.8939 0.8939 -0.0081 -0.91%
2025-01-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8939 0.8939 0.9045 0.9045 -0.0106 -1.17%
2025-01-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9045 0.9045 0.9083 0.9083 -0.0038 -0.42%
2025-01-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9083 0.9083 0.9028 0.9028 0.0055 0.61%
2025-01-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9028 0.9028 0.9209 0.9209 -0.0181 -1.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通航基金 1.0924 2.35%
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