南方恒指ETF联接C基金净值查询(005659)

今天最新净值 0.7922 0.0154 1.9800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7768 0.0000 -0.0016%

累计净值：0.7922
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4826亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：罗文杰

今年以来南方恒指ETF联接C基金净值查询

今年以来,南方恒指ETF联接C(005659)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005659	南方恒指ETF联接C	0.7922	0.7922	0.7768	0.7768	0.0154	1.98%
2024-04-25	005659	南方恒指ETF联接C	0.7768	0.7768	0.7739	0.7739	0.0029	0.37%
2024-04-24	005659	南方恒指ETF联接C	0.7739	0.7739	0.7583	0.7583	0.0156	2.06%
2024-04-23	005659	南方恒指ETF联接C	0.7583	0.7583	0.7436	0.7436	0.0147	1.98%
2024-04-22	005659	南方恒指ETF联接C	0.7436	0.7436	0.7303	0.7303	0.0133	1.82%
2024-04-19	005659	南方恒指ETF联接C	0.7303	0.7303	0.7368	0.7368	-0.0065	-0.88%
2024-04-18	005659	南方恒指ETF联接C	0.7368	0.7368	0.7304	0.7304	0.0064	0.88%
2024-04-17	005659	南方恒指ETF联接C	0.7304	0.7304	0.7303	0.7303	0.0001	0.01%
2024-04-16	005659	南方恒指ETF联接C	0.7303	0.7303	0.7434	0.7434	-0.0131	-1.76%
2024-04-15	005659	南方恒指ETF联接C	0.7434	0.7434	0.7478	0.7478	-0.0044	-0.59%

2024-04-12	005659	南方恒指ETF联接C	0.7478	0.7478	0.7627	0.7627	-0.0149	-1.95%
2024-04-11	005659	南方恒指ETF联接C	0.7627	0.7627	0.7644	0.7644	-0.0017	-0.22%
2024-04-10	005659	南方恒指ETF联接C	0.7644	0.7644	0.7520	0.7520	0.0124	1.65%
2024-04-09	005659	南方恒指ETF联接C	0.7520	0.7520	0.7480	0.7480	0.0040	0.53%
2024-04-08	005659	南方恒指ETF联接C	0.7480	0.7480	0.7479	0.7479	0.0001	0.01%
2024-04-03	005659	南方恒指ETF联接C	0.7479	0.7479	0.7571	0.7571	-0.0092	-1.22%
2024-04-02	005659	南方恒指ETF联接C	0.7571	0.7571	0.7385	0.7385	0.0186	2.52%
2024-04-01	005659	南方恒指ETF联接C	0.7385	0.7385	0.7387	0.7387	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	005659	南方恒指ETF联接C	0.7387	0.7387	0.7389	0.7389	-0.0002	-0.03%
2024-03-28	005659	南方恒指ETF联接C	0.7389	0.7389	0.7326	0.7326	0.0063	0.86%
2024-03-27	005659	南方恒指ETF联接C	0.7326	0.7326	0.7411	0.7411	-0.0085	-1.15%
2024-03-26	005659	南方恒指ETF联接C	0.7411	0.7411	0.7342	0.7342	0.0069	0.94%
2024-03-25	005659	南方恒指ETF联接C	0.7342	0.7342	0.7335	0.7335	0.0007	0.10%
2024-03-22	005659	南方恒指ETF联接C	0.7335	0.7335	0.7477	0.7477	-0.0142	-1.90%
2024-03-21	005659	南方恒指ETF联接C	0.7477	0.7477	0.7343	0.7343	0.0134	1.82%

2024-03-20	005659	南方恒指ETF联接C	0.7343	0.7343	0.7339	0.7339	0.0004	0.05%
2024-03-19	005659	南方恒指ETF联接C	0.7339	0.7339	0.7425	0.7425	-0.0086	-1.16%
2024-03-18	005659	南方恒指ETF联接C	0.7425	0.7425	0.7415	0.7415	0.0010	0.13%
2024-03-15	005659	南方恒指ETF联接C	0.7415	0.7415	0.7519	0.7519	-0.0104	-1.38%
2024-03-14	005659	南方恒指ETF联接C	0.7519	0.7519	0.7566	0.7566	-0.0047	-0.62%
2024-03-13	005659	南方恒指ETF联接C	0.7566	0.7566	0.7566	0.7566	0.0000	0.00%
2024-03-12	005659	南方恒指ETF联接C	0.7566	0.7566	0.7349	0.7349	0.0217	2.95%
2024-03-11	005659	南方恒指ETF联接C	0.7349	0.7349	0.7248	0.7248	0.0101	1.39%
2024-03-08	005659	南方恒指ETF联接C	0.7248	0.7248	0.7201	0.7201	0.0047	0.65%
2024-03-07	005659	南方恒指ETF联接C	0.7201	0.7201	0.7281	0.7281	-0.0080	-1.10%
2024-03-06	005659	南方恒指ETF联接C	0.7281	0.7281	0.7174	0.7174	0.0107	1.49%
2024-03-05	005659	南方恒指ETF联接C	0.7174	0.7174	0.7345	0.7345	-0.0171	-2.33%
2024-03-04	005659	南方恒指ETF联接C	0.7345	0.7345	0.7331	0.7331	0.0014	0.19%
2024-03-01	005659	南方恒指ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7269	0.7269	0.0062	0.85%
2024-02-29	005659	南方恒指ETF联接C	0.7269	0.7269	0.7264	0.7264	0.0005	0.07%
2024-02-28	005659	南方恒指ETF联接C	0.7264	0.7264	0.7385	0.7385	-0.0121	-1.64%
2024-02-27	005659	南方恒指ETF联接C	0.7385	0.7385	0.7331	0.7331	0.0054	0.74%
2024-02-26	005659	南方恒指ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7372	0.7372	-0.0041	-0.56%
2024-02-23	005659	南方恒指ETF联接C	0.7372	0.7372	0.7369	0.7369	0.0003	0.04%
2024-02-22	005659	南方恒指ETF联接C	0.7369	0.7369	0.7273	0.7273	0.0096	1.32%
2024-02-21	005659	南方恒指ETF联接C	0.7273	0.7273	0.7158	0.7158	0.0115	1.61%
2024-02-20	005659	南方恒指ETF联接C	0.7158	0.7158	0.7121	0.7121	0.0037	0.52%
2024-02-19	005659	南方恒指ETF联接C	0.7121	0.7121	0.7015	0.7015	0.0106	1.51%
2024-02-08	005659	南方恒指ETF联接C	0.7015	0.7015	0.7069	0.7069	-0.0054	-0.76%
2024-02-07	005659	南方恒指ETF联接C	0.7069	0.7069	0.7084	0.7084	-0.0015	-0.21%
2024-02-06	005659	南方恒指ETF联接C	0.7084	0.7084	0.6846	0.6846	0.0238	3.48%
2024-02-05	005659	南方恒指ETF联接C	0.6846	0.6846	0.6845	0.6845	0.0001	0.01%
2024-02-02	005659	南方恒指ETF联接C	0.6845	0.6845	0.6857	0.6857	-0.0012	-0.18%
2024-02-01	005659	南方恒指ETF联接C	0.6857	0.6857	0.6832	0.6832	0.0025	0.37%
2024-01-31	005659	南方恒指ETF联接C	0.6832	0.6832	0.6929	0.6929	-0.0097	-1.40%
2024-01-30	005659	南方恒指ETF联接C	0.6929	0.6929	0.7089	0.7089	-0.0160	-2.26%
2024-01-29	005659	南方恒指ETF联接C	0.7089	0.7089	0.7047	0.7047	0.0042	0.60%
2024-01-26	005659	南方恒指ETF联接C	0.7047	0.7047	0.7150	0.7150	-0.0103	-1.44%
2024-01-25	005659	南方恒指ETF联接C	0.7150	0.7150	0.7017	0.7017	0.0133	1.90%
2024-01-24	005659	南方恒指ETF联接C	0.7017	0.7017	0.6817	0.6817	0.0200	2.93%
2024-01-23	005659	南方恒指ETF联接C	0.6817	0.6817	0.6659	0.6659	0.0158	2.37%
2024-01-22	005659	南方恒指ETF联接C	0.6659	0.6659	0.6829	0.6829	-0.0170	-2.49%
2024-01-19	005659	南方恒指ETF联接C	0.6829	0.6829	0.6866	0.6866	-0.0037	-0.54%
2024-01-18	005659	南方恒指ETF联接C	0.6866	0.6866	0.6818	0.6818	0.0048	0.70%
2024-01-17	005659	南方恒指ETF联接C	0.6818	0.6818	0.7062	0.7062	-0.0244	-3.46%
2024-01-16	005659	南方恒指ETF联接C	0.7062	0.7062	0.7209	0.7209	-0.0147	-2.04%
2024-01-15	005659	南方恒指ETF联接C	0.7209	0.7209	0.7205	0.7205	0.0004	0.06%
2024-01-12	005659	南方恒指ETF联接C	0.7205	0.7205	0.7229	0.7229	-0.0024	-0.33%
2024-01-11	005659	南方恒指ETF联接C	0.7229	0.7229	0.7131	0.7131	0.0098	1.37%
2024-01-10	005659	南方恒指ETF联接C	0.7131	0.7131	0.7171	0.7171	-0.0040	-0.56%
2024-01-09	005659	南方恒指ETF联接C	0.7171	0.7171	0.7192	0.7192	-0.0021	-0.29%
2024-01-08	005659	南方恒指ETF联接C	0.7192	0.7192	0.7326	0.7326	-0.0134	-1.83%
2024-01-05	005659	南方恒指ETF联接C	0.7326	0.7326	0.7360	0.7360	-0.0034	-0.46%
2024-01-04	005659	南方恒指ETF联接C	0.7360	0.7360	0.7366	0.7366	-0.0006	-0.08%
2024-01-03	005659	南方恒指ETF联接C	0.7366	0.7366	0.7388	0.7388	-0.0022	-0.30%
2024-01-02	005659	南方恒指ETF联接C	0.7388	0.7388	0.7501	0.7501	-0.0113	-1.51%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%