景顺长城核心招景混合基金净值查询(010108)
今天最新净值
0.6404
-0.0018 -0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6586
0.0124 1.9148%
- 累计净值：0.6404
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.1834亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：余广
近一季,景顺长城核心招景混合(010108)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6462 |
0.6462 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0081 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0081 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0127 |
-1.92% |
| 2024-04-19 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0108 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0138 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0010 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6479 |
0.6479 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0046 |
0.71% |
| 2024-04-02 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0078 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0073 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0063 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0041 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-19 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6404 |
0.6404 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6411 |
0.6411 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0076 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0092 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6251 |
0.6251 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0052 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-02-22 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0078 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0146 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0196 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5677 |
0.5677 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0046 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0078 |
-1.34% |
| 2024-01-29 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0072 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
010108 |
景顺长城核心招景混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0061 |
-1.02% |
