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景顺长城成长龙头一年持有混合C基金净值查询(011059)

今天最新净值 0.7065 0.0060 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6655 0.0027 0.4014%
  • 累计净值:0.7065
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.0473亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:杨锐文
近一季景顺长城成长龙头一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)基金累计收益率-9.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6574 0.6574 0.0054 0.82%
2024-03-27 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6802 0.6802 -0.0228 -3.35%
2024-03-26 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6835 0.6835 -0.0033 -0.48%
2024-03-25 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6986 0.6986 -0.0151 -2.16%
2024-03-22 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7083 0.7083 -0.0097 -1.37%
2024-03-20 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7142 0.7142 0.0021 0.29%
2024-03-19 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7191 0.7191 -0.0049 -0.68%
2024-03-18 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7065 0.7065 0.0126 1.78%
2024-03-15 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7005 0.7005 0.0060 0.86%
2024-03-14 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7100 0.7100 -0.0095 -1.34%
2024-03-13 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7089 0.7089 0.0011 0.16%
2024-03-12 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7089 0.7089 0.7019 0.7019 0.0070 1.00%
2024-03-11 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7019 0.7019 0.6888 0.6888 0.0131 1.90%
2024-03-08 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6783 0.6783 0.0105 1.55%
2024-03-07 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6936 0.6936 -0.0153 -2.21%
2024-03-06 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6963 0.6963 -0.0027 -0.39%
2024-03-05 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.7045 0.7045 -0.0082 -1.16%
2024-03-04 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7022 0.7022 0.0023 0.33%
2024-03-01 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7022 0.7022 0.6949 0.6949 0.0073 1.05%
2024-02-29 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6949 0.6949 0.6642 0.6642 0.0307 4.62%
2024-02-28 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6995 0.6995 -0.0353 -5.05%
2024-02-27 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.6822 0.6822 0.0173 2.54%
2024-02-26 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6731 0.6731 0.0091 1.35%
2024-02-23 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6632 0.6632 0.0099 1.49%
2024-02-22 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6559 0.6559 0.0073 1.11%
2024-02-21 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6529 0.6529 0.0030 0.46%
2024-02-20 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6529 0.6529 0.6556 0.6556 -0.0027 -0.41%
2024-02-19 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6556 0.6556 0.6609 0.6609 -0.0053 -0.80%
2024-02-08 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6440 0.6440 0.0169 2.62%
2024-02-07 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6440 0.6440 0.6098 0.6098 0.0342 5.61%
2024-02-06 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6098 0.6098 0.5708 0.5708 0.0390 6.83%
2024-02-05 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.5708 0.5708 0.5836 0.5836 -0.0128 -2.19%
2024-02-02 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.5836 0.5836 0.6019 0.6019 -0.0183 -3.04%
2024-02-01 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6019 0.6019 0.5986 0.5986 0.0033 0.55%
2024-01-31 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.5986 0.5986 0.6135 0.6135 -0.0149 -2.43%
2024-01-30 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6135 0.6135 0.6321 0.6321 -0.0186 -2.94%
2024-01-29 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6321 0.6321 0.6522 0.6522 -0.0201 -3.08%
2024-01-26 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6671 0.6671 -0.0149 -2.23%
2024-01-25 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6671 0.6671 0.6510 0.6510 0.0161 2.47%
2024-01-24 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6510 0.6510 0.6509 0.6509 0.0001 0.02%
2024-01-23 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6458 0.6458 0.0051 0.79%
2024-01-22 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6764 0.6764 -0.0306 -4.52%
2024-01-19 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6798 0.6798 -0.0034 -0.50%
2024-01-18 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6798 0.6798 0.6752 0.6752 0.0046 0.68%
2024-01-17 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6978 0.6978 -0.0226 -3.24%
2024-01-16 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6969 0.6969 0.0009 0.13%
2024-01-15 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.6981 0.6981 -0.0012 -0.17%
2024-01-12 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7026 0.7026 -0.0045 -0.64%
2024-01-11 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.6934 0.6934 0.0092 1.33%
2024-01-10 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6975 0.6975 -0.0041 -0.59%
2024-01-09 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.7000 0.7000 -0.0025 -0.36%
2024-01-08 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7000 0.7000 0.7210 0.7210 -0.0210 -2.91%
2024-01-05 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7210 0.7210 0.7339 0.7339 -0.0129 -1.76%
2024-01-04 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7434 0.7434 -0.0095 -1.28%
2024-01-03 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7536 0.7536 -0.0102 -1.35%
2024-01-02 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7699 0.7699 -0.0163 -2.12%
2023-12-29 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7594 0.7594 0.0105 1.38%