景顺长城成长龙头一年持有混合C基金净值查询(011059)
今天最新净值
0.7065
0.0060 0.8600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6246
0.0024 0.3822%
- 累计净值：0.7065
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.0473亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近一月,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)基金累计收益率6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0149 |
-2.36% |
| 2024-04-18 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0196 |
3.21% |
| 2024-04-16 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0197 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2024-04-10 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0132 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0109 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-03 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0094 |
-1.40% |
| 2024-04-02 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0228 |
-3.35% |
| 2024-03-26 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
011059 |
景顺长城成长龙头一年持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0151 |
-2.16% |
