永赢鑫辰混合A基金净值查询(012681)

今天最新净值 1.1061 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4113亿
最近资产：4.47亿
基金公司：
基金经理：陆海燕袁旭

近一季永赢鑫辰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢鑫辰混合A(012681)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012681	永赢鑫辰混合A	1.1072	1.1072	1.1061	1.1061	0.0011	0.10%
2026-09-15	012681	永赢鑫辰混合A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-09-11	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1068	1.1068	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	012681	永赢鑫辰混合A	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012681	永赢鑫辰混合A	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2026-09-08	012681	永赢鑫辰混合A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-07	012681	永赢鑫辰混合A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2026-09-04	012681	永赢鑫辰混合A	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	012681	永赢鑫辰混合A	1.1053	1.1053	1.1043	1.1043	0.0010	0.09%

2026-09-02	012681	永赢鑫辰混合A	1.1043	1.1043	1.1056	1.1056	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	012681	永赢鑫辰混合A	1.1056	1.1056	1.1063	1.1063	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	012681	永赢鑫辰混合A	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%
2026-08-28	012681	永赢鑫辰混合A	1.1050	1.1050	1.1060	1.1060	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012681	永赢鑫辰混合A	1.1060	1.1060	1.1049	1.1049	0.0011	0.10%
2026-08-26	012681	永赢鑫辰混合A	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2026-08-25	012681	永赢鑫辰混合A	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2026-08-24	012681	永赢鑫辰混合A	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2026-08-21	012681	永赢鑫辰混合A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-08-20	012681	永赢鑫辰混合A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-08-19	012681	永赢鑫辰混合A	1.1044	1.1044	1.1066	1.1066	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	012681	永赢鑫辰混合A	1.1066	1.1066	1.1062	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-17	012681	永赢鑫辰混合A	1.1062	1.1062	1.1048	1.1048	0.0014	0.13%
2026-08-14	012681	永赢鑫辰混合A	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2026-08-13	012681	永赢鑫辰混合A	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	012681	永赢鑫辰混合A	1.1045	1.1045	1.1042	1.1042	0.0003	0.03%
2026-08-11	012681	永赢鑫辰混合A	1.1042	1.1042	1.1051	1.1051	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	012681	永赢鑫辰混合A	1.1051	1.1051	1.1033	1.1033	0.0018	0.16%
2026-08-07	012681	永赢鑫辰混合A	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2026-08-06	012681	永赢鑫辰混合A	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2026-08-05	012681	永赢鑫辰混合A	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-08-04	012681	永赢鑫辰混合A	1.1013	1.1013	1.0995	1.0995	0.0018	0.16%
2026-08-03	012681	永赢鑫辰混合A	1.0995	1.0995	1.1000	1.1000	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	012681	永赢鑫辰混合A	1.1000	1.1000	1.0977	1.0977	0.0023	0.21%
2026-07-30	012681	永赢鑫辰混合A	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	012681	永赢鑫辰混合A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2026-07-28	012681	永赢鑫辰混合A	1.0978	1.0978	1.0997	1.0997	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	012681	永赢鑫辰混合A	1.0997	1.0997	1.0985	1.0985	0.0012	0.11%
2026-07-24	012681	永赢鑫辰混合A	1.0985	1.0985	1.0990	1.0990	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	012681	永赢鑫辰混合A	1.0990	1.0990	1.0984	1.0984	0.0006	0.05%
2026-07-22	012681	永赢鑫辰混合A	1.0984	1.0984	1.0975	1.0975	0.0009	0.08%
2026-07-21	012681	永赢鑫辰混合A	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2026-07-20	012681	永赢鑫辰混合A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-07-17	012681	永赢鑫辰混合A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%
2026-07-16	012681	永赢鑫辰混合A	1.0971	1.0971	1.0973	1.0973	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012681	永赢鑫辰混合A	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2026-07-14	012681	永赢鑫辰混合A	1.0970	1.0970	1.0963	1.0963	0.0007	0.06%
2026-07-13	012681	永赢鑫辰混合A	1.0963	1.0963	1.0974	1.0974	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	012681	永赢鑫辰混合A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-07-09	012681	永赢鑫辰混合A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-07-08	012681	永赢鑫辰混合A	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%
2026-07-07	012681	永赢鑫辰混合A	1.0972	1.0972	1.0982	1.0982	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	012681	永赢鑫辰混合A	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
2026-07-03	012681	永赢鑫辰混合A	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-07-02	012681	永赢鑫辰混合A	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2026-07-01	012681	永赢鑫辰混合A	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	012681	永赢鑫辰混合A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2026-06-29	012681	永赢鑫辰混合A	1.0981	1.0981	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%
2026-06-26	012681	永赢鑫辰混合A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	012681	永赢鑫辰混合A	1.0980	1.0980	1.0984	1.0984	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	012681	永赢鑫辰混合A	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	012681	永赢鑫辰混合A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	012681	永赢鑫辰混合A	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
2026-06-18	012681	永赢鑫辰混合A	1.0985	1.0985	1.0999	1.0999	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	012681	永赢鑫辰混合A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%