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东海增裕债券发起式C基金盘中实时估值(026226)

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今天最新净值 1.0068 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨

东海增裕债券发起式C基金026226重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002736	国信证券	0.0000	0.25%	0.98%	0.0025%
601211	国泰海通	0.0000	0.18%	0.53%	0.0010%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%	-0.0064%
601628	中国人寿	0.0000	0.17%	-0.33%	-0.0006%
300274	阳光电源	0.0000	0.16%	-2.29%	-0.0037%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%	0.0018%
601398	工商银行	0.0000	0.14%	0.97%	0.0014%
601688	华泰证券	0.0000	0.14%	0.99%	0.0014%
600309	万华化学	0.0000	0.13%	0.16%	0.0002%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.12%	2.57%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.61%		0.0007%		%

东海增裕债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.52%
2026-09-14	-0.08%	0.52%
2026-09-11	-0.10%	0.52%
2026-09-10	-0.07%	0.52%
2026-09-09	0.03%	0.52%
2026-09-08	-0.01%	0.52%
2026-09-07	0.02%	0.52%
2026-09-04	0.00%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海增裕债券发起式C基金026226实时估值图

东海增裕债券发起式C基金026226实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%