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人保鑫利债券E - 基金主页(代码:024588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1553 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1596 0.0000 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1553
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0731亿
最近资产：0.08亿
基金公司：
基金经理：胡琼予

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.35%	-1.09%	-0.95%	2.92%	-	-	6.20%
同类排名	901/1517	1269/1764	1136/1766	930/1724	463/1389			-

人保鑫利债券E(024588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1541	-0.10%
2026-09-16	1.1553	0.10%
2026-09-15	1.1542	-0.12%
2026-09-14	1.1556	-0.01%
2026-09-11	1.1557	-0.22%
2026-09-10	1.1582	-0.07%

人保鑫利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.32%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.14%	1.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.14%	2.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.13%	3.36%
600188	兖矿能源	0.0000	0.13%	-1.11%

人保鑫利债券E(024588)基金档案

基金代码	024588	基金简称	人保鑫利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿	最近份额	0.0731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%