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国金惠盈纯债E - 基金主页(代码:009604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1970 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2650
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：于涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.42%	0.59%	2.89%	7.42%	10.67%	16.84%	16.62%
同类排名	89/3093	3111/3177	487/3140	54/3059	48/2721	80/2345	88/2038	-

国金惠盈纯债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分红	每份派现金0.0680元

国金惠盈纯债E(009604)基金档案

基金代码	009604	基金简称	国金惠盈纯债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	于涛	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	3.1359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%