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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2197 -0.0005 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2877
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：于涛

近一年国金惠盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2228	1.2908	1.2197	1.2877	0.0031	0.25%
2025-12-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2197	1.2877	1.2202	1.2882	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2202	1.2882	1.2241	1.2921	-0.0039	-0.32%
2025-12-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2241	1.2921	1.2264	1.2944	-0.0023	-0.19%
2025-12-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2264	1.2944	1.2244	1.2924	0.0020	0.16%
2025-12-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2244	1.2924	1.2233	1.2913	0.0011	0.09%
2025-12-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2233	1.2913	1.2220	1.2900	0.0013	0.11%
2025-12-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2220	1.2900	1.2235	1.2915	-0.0015	-0.12%
2025-12-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2235	1.2915	1.2231	1.2911	0.0004	0.03%
2025-12-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2231	1.2911	1.2285	1.2965	-0.0054	-0.44%

2025-12-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2285	1.2965	1.2312	1.2992	-0.0027	-0.22%
2025-12-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2312	1.2992	1.2335	1.3015	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2335	1.3015	1.2338	1.3018	-0.0003	-0.02%
2025-11-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2338	1.3018	1.2327	1.3007	0.0011	0.09%
2025-11-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2327	1.3007	1.2343	1.3023	-0.0016	-0.13%
2025-11-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2343	1.3023	1.2383	1.3063	-0.0040	-0.32%
2025-11-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2383	1.3063	1.2404	1.3084	-0.0021	-0.17%
2025-11-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2404	1.3084	1.2408	1.3088	-0.0004	-0.03%
2025-11-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2408	1.3088	1.2420	1.3100	-0.0012	-0.10%
2025-11-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2420	1.3100	1.2423	1.3103	-0.0003	-0.02%
2025-11-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2423	1.3103	1.2430	1.3110	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2430	1.3110	1.2427	1.3107	0.0003	0.02%
2025-11-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2427	1.3107	1.2414	1.3094	0.0013	0.10%
2025-11-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2414	1.3094	1.2413	1.3093	0.0001	0.01%
2025-11-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2413	1.3093	1.2422	1.3102	-0.0009	-0.07%

2025-11-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2422	1.3102	1.2414	1.3094	0.0008	0.06%
2025-11-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2414	1.3094	1.2412	1.3092	0.0002	0.02%
2025-11-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2412	1.3092	1.2406	1.3086	0.0006	0.05%
2025-11-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2406	1.3086	1.2415	1.3095	-0.0009	-0.07%
2025-11-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2415	1.3095	1.2438	1.3118	-0.0023	-0.18%
2025-11-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2438	1.3118	1.2426	1.3106	0.0012	0.10%
2025-11-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	1.3106	1.2423	1.3103	0.0003	0.02%
2025-11-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2423	1.3103	1.2412	1.3092	0.0011	0.09%
2025-10-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2412	1.3092	1.2378	1.3058	0.0034	0.27%
2025-10-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2378	1.3058	1.2362	1.3042	0.0016	0.13%
2025-10-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2362	1.3042	1.2359	1.3039	0.0003	0.02%
2025-10-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2359	1.3039	1.2315	1.2995	0.0044	0.36%
2025-10-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2315	1.2995	1.2304	1.2984	0.0011	0.09%
2025-10-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2304	1.2984	1.2313	1.2993	-0.0009	-0.07%
2025-10-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2313	1.2993	1.2313	1.2993	0.0000	0.00%
2025-10-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2313	1.2993	1.2304	1.2984	0.0009	0.07%
2025-10-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2304	1.2984	1.2292	1.2972	0.0012	0.10%
2025-10-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2292	1.2972	1.2298	1.2978	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2298	1.2978	1.2258	1.2938	0.0040	0.33%
2025-10-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2258	1.2938	1.2239	1.2919	0.0019	0.16%
2025-10-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2239	1.2919	1.2246	1.2926	-0.0007	-0.06%
2025-10-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2246	1.2926	1.2247	1.2927	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2247	1.2927	1.2221	1.2901	0.0026	0.21%
2025-10-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2221	1.2901	1.2229	1.2909	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2229	1.2909	1.2212	1.2892	0.0017	0.14%
2025-09-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2212	1.2892	1.2200	1.2880	0.0012	0.10%
2025-09-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2200	1.2880	1.2220	1.2900	-0.0020	-0.16%
2025-09-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2220	1.2900	1.2222	1.2902	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2222	1.2902	1.2243	1.2923	-0.0021	-0.17%
2025-09-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2243	1.2923	1.2290	1.2970	-0.0047	-0.38%
2025-09-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2290	1.2970	1.2327	1.3007	-0.0037	-0.30%
2025-09-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2327	1.3007	1.2329	1.3009	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2329	1.3009	1.2356	1.3036	-0.0027	-0.22%
2025-09-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2356	1.3036	1.2374	1.3054	-0.0018	-0.15%
2025-09-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2374	1.3054	1.2360	1.3040	0.0014	0.11%
2025-09-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2360	1.3040	1.2352	1.3032	0.0008	0.06%
2025-09-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2352	1.3032	1.2348	1.3028	0.0004	0.03%
2025-09-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2348	1.3028	1.2341	1.3021	0.0007	0.06%
2025-09-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2341	1.3021	1.2356	1.3036	-0.0015	-0.12%
2025-09-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2356	1.3036	1.2405	1.3085	-0.0049	-0.40%
2025-09-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2405	1.3085	1.2430	1.3110	-0.0025	-0.20%
2025-09-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2430	1.3110	1.2469	1.3149	-0.0039	-0.31%
2025-09-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2469	1.3149	1.2500	1.3180	-0.0031	-0.25%
2025-09-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2500	1.3180	1.2490	1.3170	0.0010	0.08%
2025-09-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2490	1.3170	1.2467	1.3147	0.0023	0.18%
2025-09-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2467	1.3147	1.2463	1.3143	0.0004	0.03%
2025-09-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2463	1.3143	1.2457	1.3137	0.0006	0.05%
2025-08-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2457	1.3137	1.2457	1.3137	0.0000	0.00%
2025-08-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2457	1.3137	1.2487	1.3167	-0.0030	-0.24%
2025-08-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2487	1.3167	1.2482	1.3162	0.0005	0.04%
2025-08-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2482	1.3162	1.2467	1.3147	0.0015	0.12%
2025-08-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2467	1.3147	1.2447	1.3127	0.0020	0.16%
2025-08-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2447	1.3127	1.2453	1.3133	-0.0006	-0.05%
2025-08-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2453	1.3133	1.2442	1.3122	0.0011	0.09%
2025-08-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2442	1.3122	1.2456	1.3136	-0.0014	-0.11%
2025-08-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2456	1.3136	1.2456	1.3136	0.0000	0.00%
2025-08-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2456	1.3136	1.2540	1.3220	-0.0084	-0.67%
2025-08-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2540	1.3220	1.2559	1.3239	-0.0019	-0.15%
2025-08-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2559	1.3239	1.2582	1.3262	-0.0023	-0.18%
2025-08-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2582	1.3262	1.2585	1.3265	-0.0003	-0.02%
2025-08-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2585	1.3265	1.2619	1.3299	-0.0034	-0.27%
2025-08-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2619	1.3299	1.2663	1.3343	-0.0044	-0.35%
2025-08-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2663	1.3343	1.2667	1.3347	-0.0004	-0.03%
2025-08-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2667	1.3347	1.2663	1.3343	0.0004	0.03%
2025-08-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2663	1.3343	1.2662	1.3342	0.0001	0.01%
2025-08-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2662	1.3342	1.2662	1.3342	0.0000	0.00%
2025-08-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2662	1.3342	1.2654	1.3334	0.0008	0.06%
2025-08-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2654	1.3334	1.2648	1.3328	0.0006	0.05%
2025-07-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2648	1.3328	1.2607	1.3287	0.0041	0.33%
2025-07-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2607	1.3287	1.2577	1.3257	0.0030	0.24%
2025-07-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2577	1.3257	1.2636	1.3316	-0.0059	-0.47%
2025-07-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2636	1.3316	1.2601	1.3281	0.0035	0.28%
2025-07-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2601	1.3281	1.2606	1.3286	-0.0005	-0.04%
2025-07-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2606	1.3286	1.2671	1.3351	-0.0065	-0.51%
2025-07-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2671	1.3351	1.2700	1.3380	-0.0029	-0.23%
2025-07-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2700	1.3380	1.2730	1.3410	-0.0030	-0.24%
2025-07-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2730	1.3410	1.2757	1.3437	-0.0027	-0.21%
2025-07-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2757	1.3437	1.2761	1.3441	-0.0004	-0.03%
2025-07-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2761	1.3441	1.2757	1.3437	0.0004	0.03%
2025-07-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2757	1.3437	1.2755	1.3435	0.0002	0.02%
2025-07-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2755	1.3435	1.2724	1.3404	0.0031	0.24%
2025-07-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2724	1.3404	1.2739	1.3419	-0.0015	-0.12%
2025-07-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2739	1.3419	1.2745	1.3425	-0.0006	-0.05%
2025-07-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2745	1.3425	1.2772	1.3452	-0.0027	-0.21%
2025-07-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2772	1.3452	1.2775	1.3455	-0.0003	-0.02%
2025-07-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2775	1.3455	1.2789	1.3469	-0.0014	-0.11%
2025-07-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2789	1.3469	1.2782	1.3462	0.0007	0.05%
2025-07-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2782	1.3462	1.2774	1.3454	0.0008	0.06%
2025-07-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2774	1.3454	1.2771	1.3451	0.0003	0.02%
2025-07-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2771	1.3451	1.2740	1.3420	0.0031	0.24%
2025-07-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2740	1.3420	1.2723	1.3403	0.0017	0.13%
2025-06-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2723	1.3403	1.2736	1.3416	-0.0013	-0.10%
2025-06-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2736	1.3416	1.2731	1.3411	0.0005	0.04%
2025-06-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2731	1.3411	1.2731	1.3411	0.0000	0.00%
2025-06-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2731	1.3411	1.2753	1.3433	-0.0022	-0.17%
2025-06-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2753	1.3433	1.2766	1.3446	-0.0013	-0.10%
2025-06-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2766	1.3446	1.2763	1.3443	0.0003	0.02%
2025-06-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2763	1.3443	1.2748	1.3428	0.0015	0.12%
2025-06-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2748	1.3428	1.2728	1.3408	0.0020	0.16%
2025-06-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2728	1.3408	1.2716	1.3396	0.0012	0.09%
2025-06-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2716	1.3396	1.2697	1.3377	0.0019	0.15%
2025-06-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2697	1.3377	1.2689	1.3369	0.0008	0.06%
2025-06-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2689	1.3369	1.2683	1.3363	0.0006	0.05%
2025-06-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2683	1.3363	1.2676	1.3356	0.0007	0.06%
2025-06-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2676	1.3356	1.2658	1.3338	0.0018	0.14%
2025-06-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2658	1.3338	1.2652	1.3332	0.0006	0.05%
2025-06-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2652	1.3332	1.2643	1.3323	0.0009	0.07%
2025-06-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2643	1.3323	1.2625	1.3305	0.0018	0.14%
2025-06-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2625	1.3305	1.2623	1.3303	0.0002	0.02%
2025-06-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2623	1.3303	1.2619	1.3299	0.0004	0.03%
2025-06-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2619	1.3299	1.2618	1.3298	0.0001	0.01%
2025-05-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2618	1.3298	1.2597	1.3277	0.0021	0.17%
2025-05-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2597	1.3277	1.2622	1.3302	-0.0025	-0.20%
2025-05-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2622	1.3302	1.2628	1.3308	-0.0006	-0.05%
2025-05-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2628	1.3308	1.2637	1.3317	-0.0009	-0.07%
2025-05-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2637	1.3317	1.2628	1.3308	0.0009	0.07%
2025-05-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2628	1.3308	1.2626	1.3306	0.0002	0.02%
2025-05-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2626	1.3306	1.2624	1.3304	0.0002	0.02%
2025-05-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2624	1.3304	1.2628	1.3308	-0.0004	-0.03%
2025-05-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2628	1.3308	1.2630	1.3310	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2630	1.3310	1.2607	1.3287	0.0023	0.18%
2025-05-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2607	1.3287	1.2611	1.3291	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2611	1.3291	1.2618	1.3298	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2618	1.3298	1.2620	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2620	1.3300	1.2601	1.3281	0.0019	0.15%
2025-05-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2601	1.3281	1.2656	1.3336	-0.0055	-0.43%
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2025-05-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2651	1.3331	1.2633	1.3313	0.0018	0.14%
2025-05-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2633	1.3313	1.2652	1.3332	-0.0019	-0.15%
2025-05-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2652	1.3332	1.2649	1.3329	0.0003	0.02%
2025-04-30	009604	国金惠盈纯债E	1.2649	1.3329	1.2643	1.3323	0.0006	0.05%
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2025-04-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2611	1.3291	1.2593	1.3273	0.0018	0.14%
2025-04-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2593	1.3273	1.2588	1.3268	0.0005	0.04%
2025-04-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2588	1.3268	1.2591	1.3271	-0.0003	-0.02%
2025-04-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2591	1.3271	1.2608	1.3288	-0.0017	-0.13%
2025-04-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2608	1.3288	1.2595	1.3275	0.0013	0.10%
2025-04-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2595	1.3275	1.2610	1.3290	-0.0015	-0.12%
2025-04-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2610	1.3290	1.2608	1.3288	0.0002	0.02%
2025-04-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2608	1.3288	1.2625	1.3305	-0.0017	-0.13%
2025-04-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2625	1.3305	1.2617	1.3297	0.0008	0.06%
2025-04-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2617	1.3297	1.2616	1.3296	0.0001	0.01%
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2025-04-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2618	1.3298	1.2627	1.3307	-0.0009	-0.07%
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2025-03-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2452	1.3132	1.2447	1.3127	0.0005	0.04%
2025-03-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2447	1.3127	1.2447	1.3127	0.0000	0.00%
2025-03-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2447	1.3127	1.2446	1.3126	0.0001	0.01%
2025-03-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2446	1.3126	1.2426	1.3106	0.0020	0.16%
2025-03-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	1.3106	1.2405	1.3085	0.0021	0.17%
2025-03-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2405	1.3085	1.2393	1.3073	0.0012	0.10%
2025-03-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2393	1.3073	1.2392	1.3072	0.0001	0.01%
2025-03-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2392	1.3072	1.2352	1.3032	0.0040	0.32%
2025-03-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2352	1.3032	1.2341	1.3021	0.0011	0.09%
2025-03-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2341	1.3021	1.2336	1.3016	0.0005	0.04%
2025-03-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2336	1.3016	1.2418	1.3098	-0.0082	-0.66%
2025-03-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2418	1.3098	1.2412	1.3092	0.0006	0.05%
2025-03-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2412	1.3092	1.2414	1.3094	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2414	1.3094	1.2386	1.3066	0.0028	0.23%
2025-03-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2386	1.3066	1.2464	1.3144	-0.0078	-0.63%
2025-03-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2464	1.3144	1.2483	1.3163	-0.0019	-0.15%
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2025-02-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2544	1.3224	1.2572	1.3252	-0.0028	-0.22%
2025-02-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2572	1.3252	1.2568	1.3248	0.0004	0.03%
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2025-02-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2558	1.3238	1.2615	1.3295	-0.0057	-0.45%
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2025-02-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2684	1.3364	1.2703	1.3383	-0.0019	-0.15%
2025-02-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2745	1.3425	-0.0042	-0.33%
2025-02-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2745	1.3425	1.2768	1.3448	-0.0023	-0.18%
2025-02-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2768	1.3448	0.0000	0.00%
2025-02-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2769	1.3449	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2769	1.3449	1.2758	1.3438	0.0011	0.09%
2025-02-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2784	1.3464	-0.0026	-0.20%
2025-02-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2784	1.3464	1.2783	1.3463	0.0001	0.01%
2025-02-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2783	1.3463	1.2758	1.3438	0.0025	0.20%
2025-02-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2731	1.3411	0.0027	0.21%
2025-01-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2731	1.3411	1.2697	1.3377	0.0034	0.27%
2025-01-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2697	1.3377	1.2695	1.3375	0.0002	0.02%
2025-01-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2695	1.3375	1.2703	1.3383	-0.0008	-0.06%
2025-01-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2701	1.3381	0.0002	0.02%
2025-01-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2701	1.3381	1.2676	1.3356	0.0025	0.20%
2025-01-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2676	1.3356	1.2693	1.3373	-0.0017	-0.13%
2025-01-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2693	1.3373	1.2711	1.3391	-0.0018	-0.14%
2025-01-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2711	1.3391	1.2723	1.3403	-0.0012	-0.09%
2025-01-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2723	1.3403	1.2709	1.3389	0.0014	0.11%
2025-01-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2709	1.3389	1.2689	1.3369	0.0020	0.16%
2025-01-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2689	1.3369	1.2710	1.3390	-0.0021	-0.17%
2025-01-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2710	1.3390	1.2707	1.3387	0.0003	0.02%
2025-01-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2707	1.3387	1.2733	1.3413	-0.0026	-0.20%
2025-01-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2733	1.3413	1.2738	1.3418	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2761	1.3441	-0.0023	-0.18%
2025-01-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2761	1.3441	1.2747	1.3427	0.0014	0.11%
2025-01-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2747	1.3427	1.2738	1.3418	0.0009	0.07%
2025-01-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2668	1.3348	0.0070	0.55%
2024-12-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2668	1.3348	1.2634	1.3314	0.0034	0.27%
2024-12-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2602	1.3282	1.2584	1.3264	0.0018	0.14%
2024-12-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2584	1.3264	1.2601	1.3281	-0.0017	-0.13%
2024-12-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2601	1.3281	1.2628	1.3308	-0.0027	-0.21%
2024-12-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2628	1.3308	1.2624	1.3304	0.0004	0.03%
2024-12-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2624	1.3304	1.2579	1.3259	0.0045	0.36%
2024-12-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2579	1.3259	1.2580	1.3260	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2580	1.3260	1.2607	1.3287	-0.0027	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%