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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2197 -0.0005 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2877
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：于涛

近一月国金惠盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2228	1.2908	1.2197	1.2877	0.0031	0.25%
2025-12-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2197	1.2877	1.2202	1.2882	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2202	1.2882	1.2241	1.2921	-0.0039	-0.32%
2025-12-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2241	1.2921	1.2264	1.2944	-0.0023	-0.19%
2025-12-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2264	1.2944	1.2244	1.2924	0.0020	0.16%
2025-12-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2244	1.2924	1.2233	1.2913	0.0011	0.09%
2025-12-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2233	1.2913	1.2220	1.2900	0.0013	0.11%
2025-12-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2220	1.2900	1.2235	1.2915	-0.0015	-0.12%
2025-12-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2235	1.2915	1.2231	1.2911	0.0004	0.03%
2025-12-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2231	1.2911	1.2285	1.2965	-0.0054	-0.44%

2025-12-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2285	1.2965	1.2312	1.2992	-0.0027	-0.22%
2025-12-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2312	1.2992	1.2335	1.3015	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2335	1.3015	1.2338	1.3018	-0.0003	-0.02%
2025-11-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2338	1.3018	1.2327	1.3007	0.0011	0.09%
2025-11-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2327	1.3007	1.2343	1.3023	-0.0016	-0.13%
2025-11-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2343	1.3023	1.2383	1.3063	-0.0040	-0.32%
2025-11-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2383	1.3063	1.2404	1.3084	-0.0021	-0.17%
2025-11-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2404	1.3084	1.2408	1.3088	-0.0004	-0.03%
2025-11-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2408	1.3088	1.2420	1.3100	-0.0012	-0.10%
2025-11-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2420	1.3100	1.2423	1.3103	-0.0003	-0.02%
2025-11-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2423	1.3103	1.2430	1.3110	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2430	1.3110	1.2427	1.3107	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%