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博时锦源利率债债券C - 基金主页(代码:020239)

今天最新净值 1.0379 0.0005 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0971
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:127.2118亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏桢
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% 0.02% 0.01% 0.55% 2.03% 3.70% - 8.25%
同类排名 924/2488 1935/2522 2323/2515 1227/2504 1672/2453 1656/2168 -
博时锦源利率债债券C(020239)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0380 0.01%
2026-09-16 1.0379 0.05%
2026-09-15 1.0374 0.04%
2026-09-14 1.0370 -0.01%
2026-09-11 1.0371 -0.07%
2026-09-10 1.0378 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 分红 每份派现金0.0295元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 分红 每份派现金0.0200元
2024-05-07 2024-05-07 2024-05-09 分红 每份派现金0.0097元
博时锦源利率债债券C(020239)基金档案
基金代码 020239 基金简称 博时锦源利率债债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏桢 基金托管人 基金公司
最近资产 0.04亿元 最近份额 127.2118亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%