博时锦源利率债债券C基金净值查询(020239)

今天最新净值 1.0374 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.2118亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：魏桢

近一季博时锦源利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时锦源利率债债券C(020239)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0374	1.0966	0.0005	0.05%
2026-09-15	020239	博时锦源利率债债券C	1.0374	1.0966	1.0370	1.0962	0.0004	0.04%
2026-09-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0370	1.0962	1.0371	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0371	1.0963	1.0378	1.0970	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0378	1.0970	1.0379	1.0971	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0379	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0382	1.0974	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0382	1.0974	1.0379	1.0971	0.0003	0.03%
2026-09-04	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0379	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0369	1.0961	0.0010	0.10%

2026-09-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0369	1.0961	1.0373	1.0965	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020239	博时锦源利率债债券C	1.0373	1.0965	1.0363	1.0955	0.0010	0.10%
2026-08-31	020239	博时锦源利率债债券C	1.0363	1.0955	1.0359	1.0951	0.0004	0.04%
2026-08-28	020239	博时锦源利率债债券C	1.0359	1.0951	1.0360	1.0952	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0360	1.0952	1.0372	1.0964	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0372	1.0964	1.0378	1.0970	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0378	1.0970	1.0381	1.0973	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0381	1.0973	1.0371	1.0963	0.0010	0.10%
2026-08-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0371	1.0963	1.0373	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0373	1.0965	1.0377	1.0969	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0377	1.0969	1.0388	1.0980	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0388	1.0980	1.0379	1.0971	0.0009	0.09%
2026-08-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0971	1.0374	1.0966	0.0005	0.05%
2026-08-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0374	1.0966	1.0375	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0375	1.0967	1.0369	1.0961	0.0006	0.06%

2026-08-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0369	1.0961	1.0369	1.0961	0.0000	0.00%
2026-08-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0369	1.0961	1.0376	1.0968	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0376	1.0968	1.0369	1.0961	0.0007	0.07%
2026-08-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0369	1.0961	1.0362	1.0954	0.0007	0.07%
2026-08-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0362	1.0954	1.0359	1.0951	0.0003	0.03%
2026-08-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0359	1.0951	1.0360	1.0952	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020239	博时锦源利率债债券C	1.0360	1.0952	1.0357	1.0949	0.0003	0.03%
2026-08-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0357	1.0949	1.0357	1.0949	0.0000	0.00%
2026-07-31	020239	博时锦源利率债债券C	1.0357	1.0949	1.0353	1.0945	0.0004	0.04%
2026-07-30	020239	博时锦源利率债债券C	1.0353	1.0945	1.0343	1.0935	0.0010	0.10%
2026-07-29	020239	博时锦源利率债债券C	1.0343	1.0935	1.0343	1.0935	0.0000	0.00%
2026-07-28	020239	博时锦源利率债债券C	1.0343	1.0935	1.0344	1.0936	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0344	1.0936	1.0345	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0345	1.0937	1.0344	1.0936	0.0001	0.01%
2026-07-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0344	1.0936	1.0347	1.0939	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0347	1.0939	1.0337	1.0929	0.0010	0.10%
2026-07-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0337	1.0929	1.0336	1.0928	0.0001	0.01%
2026-07-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0336	1.0928	1.0338	1.0930	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0338	1.0930	1.0335	1.0927	0.0003	0.03%
2026-07-16	020239	博时锦源利率债债券C	1.0335	1.0927	1.0337	1.0929	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020239	博时锦源利率债债券C	1.0337	1.0929	1.0335	1.0927	0.0002	0.02%
2026-07-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0335	1.0927	1.0333	1.0925	0.0002	0.02%
2026-07-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0333	1.0925	1.0336	1.0928	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0336	1.0928	1.0337	1.0929	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0337	1.0929	1.0336	1.0928	0.0001	0.01%
2026-07-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0336	1.0928	1.0333	1.0925	0.0003	0.03%
2026-07-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0333	1.0925	1.0332	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0332	1.0924	1.0324	1.0916	0.0008	0.08%
2026-07-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0324	1.0916	1.0326	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0326	1.0918	1.0324	1.0916	0.0002	0.02%
2026-07-01	020239	博时锦源利率债债券C	1.0324	1.0916	1.0335	1.0927	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	020239	博时锦源利率债债券C	1.0335	1.0927	1.0344	1.0936	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020239	博时锦源利率债债券C	1.0344	1.0936	1.0334	1.0926	0.0010	0.10%
2026-06-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0334	1.0926	1.0331	1.0923	0.0003	0.03%
2026-06-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0331	1.0923	1.0322	1.0914	0.0009	0.09%
2026-06-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0322	1.0914	1.0320	1.0912	0.0002	0.02%
2026-06-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0320	1.0912	1.0325	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0325	1.0917	1.0326	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0326	1.0918	1.0323	1.0915	0.0003	0.03%
2026-06-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0323	1.0915	1.0317	1.0909	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%