| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.52% | -0.07% | 0.36% | 0.97% | 2.93% | 5.68% | 9.50% | 10.45% |
| 同类排名 | 318/412 | 262/436 | 279/429 | 288/411 | 208/366 | 139/282 | 143/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
