银华信用季季红债券C(银华季季红C)基金净值查询(010986)
今天最新净值
1.0191
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.3379亿
- 最近资产：26.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵慧 李丹
近一月银华信用季季红债券C|银华季季红C基金净值查询
近一月,银华信用季季红债券C(010986)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0196 |
1.2079 |
1.0191 |
1.2074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0191 |
1.2074 |
1.0194 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0194 |
1.2077 |
1.0189 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0189 |
1.2072 |
1.0192 |
1.2075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0192 |
1.2075 |
1.0195 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0195 |
1.2078 |
1.0200 |
1.2083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0200 |
1.2083 |
1.0200 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0200 |
1.2083 |
1.0197 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0197 |
1.2080 |
1.0197 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0197 |
1.2080 |
1.0198 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0198 |
1.2081 |
1.0204 |
1.2087 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0204 |
1.2087 |
1.0201 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0201 |
1.2084 |
1.0204 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0204 |
1.2087 |
1.0210 |
1.2093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0210 |
1.2093 |
1.0209 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0209 |
1.2092 |
1.0206 |
1.2089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0206 |
1.2089 |
1.0203 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0203 |
1.2086 |
1.0200 |
1.2083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0200 |
1.2083 |
1.0203 |
1.2086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0203 |
1.2086 |
1.0204 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0204 |
1.2087 |
1.0213 |
1.2096 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0213 |
1.2096 |
1.0211 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
