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交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询(010890)

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今天最新净值 1.1289 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
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近一季交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2026-09-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1299 1.1299 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2026-09-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2026-09-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1300 1.1300 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2026-09-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1305 1.1305 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1296 1.1296 0.0012 0.11%
2026-08-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2026-08-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-08-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2026-08-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-08-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1303 1.1303 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-08-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1283 1.1283 0.0017 0.15%
2026-08-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-08-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-08-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2026-08-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1284 1.1284 1.1272 1.1272 0.0012 0.11%
2026-08-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2026-08-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1255 1.1255 0.0015 0.13%
2026-08-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-08-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1243 1.1243 1.1247 1.1247 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2026-07-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1250 1.1250 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2026-07-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1237 1.1237 1.1253 1.1253 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2026-07-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1252 1.1252 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07%
2026-07-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17%
2026-07-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
2026-07-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2026-07-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1208 1.1208 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-07-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08%
2026-07-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1211 1.1211 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2026-07-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1222 1.1222 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-07-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2026-07-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-06-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1212 1.1212 0.0007 0.06%
2026-06-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2026-06-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1224 1.1224 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-06-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2026-06-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1219 1.1219 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2026-06-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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