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交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询(010890)

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今天最新净值 1.0876 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 0.0039 0.3589%

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2842亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

近一周交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0876	1.0876	-0.0023	-0.21%
2025-12-15	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0876	1.0876	1.0888	1.0888	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0888	1.0888	1.0860	1.0860	0.0028	0.26%
2025-12-11	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0860	1.0860	1.0875	1.0875	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0759	1.87%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%