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交银鸿福六个月持有混合A - 基金主页(代码:010890)

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今天最新净值 1.0876 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 -0.0035 -0.3207%

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2842亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.07%	-0.27%	-0.92%	-0.42%	6.58%	11.79%	10.08%	8.76%
同类排名	358/1261	861/1306	920/1298	989/1290	385/1255	549/1202	550/1074	-

交银鸿福六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.34%	-1.08%
02318	中国平安	0.0000	0.73%	-2.07%
002517	恺英网络	0.0000	0.61%	-1.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	-3.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.84%
00941	中国移动	0.0000	0.50%	-0.94%
02020	安踏体育	0.0000	0.50%	-0.55%
600027	华电国际	0.0000	0.49%	-1.70%
02628	中国人寿	0.0000	0.48%	-4.13%
002241	歌尔股份	0.0000	0.46%	-1.32%

交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金档案

基金代码	010890	基金简称	交银鸿福六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-02~2021-03-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	1.2842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%