交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询(010890)

今天最新净值 1.1295 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1021 0.0009 0.0822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2842亿
最近资产：1.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华王丽婧

近一月交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-16	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1289	1.1289	0.0006	0.05%
2026-09-15	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-11	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1289	1.1289	1.1299	1.1299	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1304	1.1304	1.1301	1.1301	0.0003	0.03%
2026-09-08	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1303	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1303	1.1303	1.1296	1.1296	0.0007	0.06%
2026-09-04	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1300	1.1300	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2026-09-02	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1308	1.1308	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1296	1.1296	0.0012	0.11%
2026-08-28	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-08-26	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2026-08-25	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2026-08-24	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1287	1.1287	1.1290	1.1290	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2026-08-20	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1287	1.1287	1.1303	1.1303	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%