兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询(025750)

今天最新净值 0.8159 -0.0039 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8990 -0.0033 -0.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：何斯源

近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8163	0.8163	0.8159	0.8159	0.0004	0.05%
2026-09-15	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8159	0.8159	0.8198	0.8198	-0.0039	-0.48%
2026-09-14	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8198	0.8198	0.8181	0.8181	0.0017	0.21%
2026-09-11	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8181	0.8181	0.8271	0.8271	-0.0090	-1.09%
2026-09-10	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8271	0.8271	0.8328	0.8328	-0.0057	-0.68%
2026-09-09	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8328	0.8328	0.8331	0.8331	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8331	0.8331	0.8289	0.8289	0.0042	0.51%
2026-09-07	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8289	0.8289	0.8343	0.8343	-0.0054	-0.65%
2026-09-04	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8343	0.8343	0.8306	0.8306	0.0037	0.45%
2026-09-03	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8306	0.8306	0.8310	0.8310	-0.0004	-0.05%

2026-09-02	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8310	0.8310	0.8366	0.8366	-0.0056	-0.67%
2026-09-01	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8366	0.8366	0.8337	0.8337	0.0029	0.35%
2026-08-31	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8337	0.8337	0.8352	0.8352	-0.0015	-0.18%
2026-08-28	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8352	0.8352	0.8317	0.8317	0.0035	0.42%
2026-08-27	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8317	0.8317	0.8327	0.8327	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8327	0.8327	0.8313	0.8313	0.0014	0.17%
2026-08-25	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8313	0.8313	0.8278	0.8278	0.0035	0.42%
2026-08-24	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8278	0.8278	0.8332	0.8332	-0.0054	-0.65%
2026-08-21	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8332	0.8332	0.8358	0.8358	-0.0026	-0.31%
2026-08-20	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8358	0.8358	0.8291	0.8291	0.0067	0.81%
2026-08-19	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8291	0.8291	0.8304	0.8304	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8304	0.8304	0.8289	0.8289	0.0015	0.18%
2026-08-17	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8289	0.8289	0.8288	0.8288	0.0001	0.01%
2026-08-14	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8288	0.8288	0.8309	0.8309	-0.0021	-0.25%
2026-08-13	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8309	0.8309	0.8375	0.8375	-0.0066	-0.79%

2026-08-12	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8375	0.8375	0.8339	0.8339	0.0036	0.43%
2026-08-11	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8339	0.8339	0.8386	0.8386	-0.0047	-0.56%
2026-08-10	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8386	0.8386	0.8327	0.8327	0.0059	0.71%
2026-08-07	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8327	0.8327	0.8321	0.8321	0.0006	0.07%
2026-08-06	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8321	0.8321	0.8347	0.8347	-0.0026	-0.31%
2026-08-05	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8347	0.8347	0.8343	0.8343	0.0004	0.05%
2026-08-04	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8343	0.8343	0.8408	0.8408	-0.0065	-0.77%
2026-08-03	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8408	0.8408	0.8386	0.8386	0.0022	0.26%
2026-07-31	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8386	0.8386	0.8411	0.8411	-0.0025	-0.30%
2026-07-30	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8411	0.8411	0.8352	0.8352	0.0059	0.71%
2026-07-29	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8352	0.8352	0.8227	0.8227	0.0125	1.52%
2026-07-28	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8227	0.8227	0.8208	0.8208	0.0019	0.23%
2026-07-27	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8208	0.8208	0.8145	0.8145	0.0063	0.77%
2026-07-24	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8145	0.8145	0.8285	0.8285	-0.0140	-1.69%
2026-07-23	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8285	0.8285	0.8233	0.8233	0.0052	0.63%
2026-07-22	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8233	0.8233	0.8195	0.8195	0.0038	0.46%
2026-07-21	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8195	0.8195	0.8207	0.8207	-0.0012	-0.15%
2026-07-20	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8207	0.8207	0.8098	0.8098	0.0109	1.35%
2026-07-17	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8098	0.8098	0.8158	0.8158	-0.0060	-0.74%
2026-07-16	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8158	0.8158	0.8117	0.8117	0.0041	0.51%
2026-07-15	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8117	0.8117	0.8010	0.8010	0.0107	1.34%
2026-07-14	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8010	0.8010	0.7946	0.7946	0.0064	0.81%
2026-07-13	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7946	0.7946	0.7961	0.7961	-0.0015	-0.19%
2026-07-10	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7961	0.7961	0.7887	0.7887	0.0074	0.94%
2026-07-09	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7887	0.7887	0.7935	0.7935	-0.0048	-0.60%
2026-07-08	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7935	0.7935	0.7953	0.7953	-0.0018	-0.23%
2026-07-07	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7953	0.7953	0.8039	0.8039	-0.0086	-1.07%
2026-07-06	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8039	0.8039	0.7964	0.7964	0.0075	0.94%
2026-07-03	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7964	0.7964	0.7932	0.7932	0.0032	0.40%
2026-07-02	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7932	0.7932	0.7899	0.7899	0.0033	0.42%
2026-07-01	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7899	0.7899	0.7820	0.7820	0.0079	1.01%
2026-06-30	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7820	0.7820	0.7876	0.7876	-0.0056	-0.71%
2026-06-29	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7876	0.7876	0.7784	0.7784	0.0092	1.18%
2026-06-26	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7784	0.7784	0.7846	0.7846	-0.0062	-0.79%
2026-06-25	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7846	0.7846	0.7862	0.7862	-0.0016	-0.20%
2026-06-24	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7862	0.7862	0.7897	0.7897	-0.0035	-0.44%
2026-06-23	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7897	0.7897	0.7929	0.7929	-0.0032	-0.40%
2026-06-22	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7929	0.7929	0.7877	0.7877	0.0052	0.66%
2026-06-18	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.7877	0.7877	0.8003	0.8003	-0.0126	-1.57%
2026-06-17	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8003	0.8003	0.8055	0.8055	-0.0052	-0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%