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兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询(025750)

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今天最新净值 0.8132 -0.0031 -0.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8132
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8132 0.8132 0.8163 0.8163 -0.0031 -0.38%
2026-09-16 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8163 0.8163 0.8159 0.8159 0.0004 0.05%
2026-09-15 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8159 0.8159 0.8198 0.8198 -0.0039 -0.48%
2026-09-14 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8198 0.8198 0.8181 0.8181 0.0017 0.21%
2026-09-11 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8181 0.8181 0.8271 0.8271 -0.0090 -1.09%
2026-09-10 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8271 0.8271 0.8328 0.8328 -0.0057 -0.68%
2026-09-09 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8328 0.8328 0.8331 0.8331 -0.0003 -0.04%
2026-09-08 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8331 0.8331 0.8289 0.8289 0.0042 0.51%
2026-09-07 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8289 0.8289 0.8343 0.8343 -0.0054 -0.65%
2026-09-04 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8343 0.8343 0.8306 0.8306 0.0037 0.45%
2026-09-03 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8306 0.8306 0.8310 0.8310 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8310 0.8310 0.8366 0.8366 -0.0056 -0.67%
2026-09-01 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8366 0.8366 0.8337 0.8337 0.0029 0.35%
2026-08-31 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8337 0.8337 0.8352 0.8352 -0.0015 -0.18%
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2026-08-19 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8291 0.8291 0.8304 0.8304 -0.0013 -0.16%
2026-08-18 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8304 0.8304 0.8289 0.8289 0.0015 0.18%
2026-08-17 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8289 0.8289 0.8288 0.8288 0.0001 0.01%
2026-08-14 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8288 0.8288 0.8309 0.8309 -0.0021 -0.25%
2026-08-13 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8309 0.8309 0.8375 0.8375 -0.0066 -0.79%
2026-08-12 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8375 0.8375 0.8339 0.8339 0.0036 0.43%
2026-08-11 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8339 0.8339 0.8386 0.8386 -0.0047 -0.56%
2026-08-10 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8386 0.8386 0.8327 0.8327 0.0059 0.71%
2026-08-07 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8327 0.8327 0.8321 0.8321 0.0006 0.07%
2026-08-06 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8321 0.8321 0.8347 0.8347 -0.0026 -0.31%
2026-08-05 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8347 0.8347 0.8343 0.8343 0.0004 0.05%
2026-08-04 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8343 0.8343 0.8408 0.8408 -0.0065 -0.77%
2026-08-03 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8408 0.8408 0.8386 0.8386 0.0022 0.26%
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2026-06-23 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.7897 0.7897 0.7929 0.7929 -0.0032 -0.40%
2026-06-22 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.7929 0.7929 0.7877 0.7877 0.0052 0.66%
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