兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询(025750)

今天最新净值 0.8163 0.0004 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8990 -0.0033 -0.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8163
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：何斯源

近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8132	0.8132	0.8163	0.8163	-0.0031	-0.38%
2026-09-16	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8163	0.8163	0.8159	0.8159	0.0004	0.05%
2026-09-15	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8159	0.8159	0.8198	0.8198	-0.0039	-0.48%
2026-09-14	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8198	0.8198	0.8181	0.8181	0.0017	0.21%
2026-09-11	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8181	0.8181	0.8271	0.8271	-0.0090	-1.09%
2026-09-10	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8271	0.8271	0.8328	0.8328	-0.0057	-0.68%
2026-09-09	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8328	0.8328	0.8331	0.8331	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8331	0.8331	0.8289	0.8289	0.0042	0.51%
2026-09-07	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8289	0.8289	0.8343	0.8343	-0.0054	-0.65%
2026-09-04	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8343	0.8343	0.8306	0.8306	0.0037	0.45%

2026-09-03	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8306	0.8306	0.8310	0.8310	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8310	0.8310	0.8366	0.8366	-0.0056	-0.67%
2026-09-01	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8366	0.8366	0.8337	0.8337	0.0029	0.35%
2026-08-31	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8337	0.8337	0.8352	0.8352	-0.0015	-0.18%
2026-08-28	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8352	0.8352	0.8317	0.8317	0.0035	0.42%
2026-08-27	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8317	0.8317	0.8327	0.8327	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8327	0.8327	0.8313	0.8313	0.0014	0.17%
2026-08-25	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8313	0.8313	0.8278	0.8278	0.0035	0.42%
2026-08-24	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8278	0.8278	0.8332	0.8332	-0.0054	-0.65%
2026-08-21	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8332	0.8332	0.8358	0.8358	-0.0026	-0.31%
2026-08-20	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8358	0.8358	0.8291	0.8291	0.0067	0.81%
2026-08-19	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8291	0.8291	0.8304	0.8304	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8304	0.8304	0.8289	0.8289	0.0015	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%