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博道和裕多元稳健30天持有期债券A - 基金主页(代码:021323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.14%	-0.06%	-0.31%	1.43%	4.40%	-	4.52%
同类排名	872/1519	817/1766	217/1768	643/1726	801/1391	1026/1151		-

博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0450	0.05%
2026-09-17	1.0445	-0.03%
2026-09-16	1.0448	0.05%
2026-09-15	1.0443	-0.06%
2026-09-14	1.0449	0.00%
2026-09-11	1.0449	-0.11%

博道和裕多元稳健30天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	0.29%	0.23%
600999	招商证券	0.0000	0.22%	1.33%
603680	今创集团	0.0000	0.18%	4.24%
300516	久之洋	0.0000	0.17%	4.46%
600219	南山铝业	0.0000	0.16%	2.08%
601600	中国铝业	0.0000	0.15%	2.26%

博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金档案

基金代码	021323	基金简称	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈连权	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%