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永赢消费龙头智选混合发起A - 基金主页(代码:016549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7720 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 0.0037 0.4010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7720
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1615亿
最近资产：0.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：万纯包恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.07%	-0.64%	-5.52%	-1.40%	-28.25%	23.17%	-10.36%	-7.03%
同类排名	4439/4981	2526/5421	2473/5424	1308/5380	4540/4741	3487/4207	3320/3662	-

永赢消费龙头智选混合发起A(016549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7777	0.74%
2026-09-17	0.7720	0.00%
2026-09-16	0.7720	0.05%
2026-09-15	0.7716	-0.55%
2026-09-14	0.7759	0.49%
2026-09-11	0.7721	-0.63%

永赢消费龙头智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600977	中国电影	0.0000	8.26%	4.17%
002602	世纪华通	0.0000	8.08%	2.77%
000802	北京文化	0.0000	7.86%	2.63%
002517	恺英网络	0.0000	7.75%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	6.45%	3.59%
300528	幸福蓝海	0.0000	5.34%	3.56%
603533	掌阅科技	0.0000	3.96%	2.83%
605098	行动教育	0.0000	3.89%	5.07%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.32%	3.28%
09911	赤子城科技	0.0000	3.08%	8.02%

永赢消费龙头智选混合发起A(016549)基金档案

基金代码	016549	基金简称	永赢消费龙头智选混合发起A	基金全称
发行日期	2022-11-29~2022-12-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	万纯包恺	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%