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交银双利债券A/B(交银双利A) - 基金主页(代码:519683)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3213 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3129 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8033
  • 成立日期：2011-09-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：11.364亿份
  • 最近份额：8.5323亿
  • 最近资产：11.72亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.75% 0.08% -0.09% -0.53% 2.94% 6.20% 10.27% 94.01%
同类排名 573/1517 303/1763 236/1765 756/1723 456/1389 895/1149 587/961 -
交银双利债券A/B(519683)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3218 0.04%
2026-09-17 1.3213 0.00%
2026-09-16 1.3213 0.05%
2026-09-15 1.3207 -0.02%
2026-09-14 1.3209 0.06%
2026-09-11 1.3201 -0.01%
交银双利债券A/B分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-02 2025-12-02 2025-12-04 分红 每份派现金0.0520元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 分红 每份派现金0.0920元
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.1000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0500元
交银双利债券A/B基金动态
交银双利债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688355 明志科技 0.3600 0.19% 7.82%
000888 峨眉山A 0.0800 0.02% 3.20%
交银双利债券A/B(519683)基金档案
基金代码 519683 基金简称 交银双利债券A/B 基金全称 交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期 2011-08-24 成立日期 2011-09-26 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 魏玉敏 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 11.72亿 最近份额 8.5323亿 成立份额 11.364亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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