交银双利债券A/B(交银双利A)基金净值查询(519683)
今天最新净值
1.2977
0.0014 0.11%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2977
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.7797
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：11.364亿份
- 最近份额：8.5323亿
- 最近资产：11.72亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一季,交银双利债券A/B(519683)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2988 |
1.7808 |
1.2977 |
1.7797 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2977 |
1.7797 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2963 |
1.7783 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2963 |
1.7783 |
1.2953 |
1.7773 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2953 |
1.7773 |
1.2943 |
1.7763 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2943 |
1.7763 |
1.2942 |
1.7762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2942 |
1.7762 |
1.2918 |
1.7738 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2918 |
1.7738 |
1.2930 |
1.7750 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2930 |
1.7750 |
1.2935 |
1.7755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2935 |
1.7755 |
1.2924 |
1.7744 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-11 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2924 |
1.7744 |
1.2923 |
1.7743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2923 |
1.7743 |
1.2912 |
1.7732 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2912 |
1.7732 |
1.2918 |
1.7738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2918 |
1.7738 |
1.2911 |
1.7731 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2911 |
1.7731 |
1.2894 |
1.7714 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2894 |
1.7714 |
1.2908 |
1.7728 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2908 |
1.7728 |
1.2917 |
1.7737 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.2917 |
1.7737 |
1.3446 |
1.7746 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3446 |
1.7746 |
1.3441 |
1.7741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3441 |
1.7741 |
1.3427 |
1.7727 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3427 |
1.7727 |
1.3439 |
1.7739 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3439 |
1.7739 |
1.3468 |
1.7768 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3468 |
1.7768 |
1.3466 |
1.7766 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3466 |
1.7766 |
1.3461 |
1.7761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3461 |
1.7761 |
1.3484 |
1.7784 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-20 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3484 |
1.7784 |
1.3487 |
1.7787 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3487 |
1.7787 |
1.3480 |
1.7780 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3480 |
1.7780 |
1.3496 |
1.7796 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3496 |
1.7796 |
1.3489 |
1.7789 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3489 |
1.7789 |
1.3499 |
1.7799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3499 |
1.7799 |
1.3474 |
1.7774 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3474 |
1.7774 |
1.3479 |
1.7779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3479 |
1.7779 |
1.3481 |
1.7781 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3481 |
1.7781 |
1.3469 |
1.7769 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3469 |
1.7769 |
1.3473 |
1.7773 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3473 |
1.7773 |
1.3461 |
1.7761 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3461 |
1.7761 |
1.3441 |
1.7741 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3441 |
1.7741 |
1.3450 |
1.7750 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3450 |
1.7750 |
1.3440 |
1.7740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3440 |
1.7740 |
1.3430 |
1.7730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3430 |
1.7730 |
1.3432 |
1.7732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3432 |
1.7732 |
1.3407 |
1.7707 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3407 |
1.7707 |
1.3396 |
1.7696 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3396 |
1.7696 |
1.3377 |
1.7677 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3377 |
1.7677 |
1.3362 |
1.7662 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3362 |
1.7662 |
1.3353 |
1.7653 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3353 |
1.7653 |
1.3355 |
1.7655 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3355 |
1.7655 |
1.3333 |
1.7633 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3333 |
1.7633 |
1.3333 |
1.7633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3333 |
1.7633 |
1.3337 |
1.7637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3337 |
1.7637 |
1.3344 |
1.7644 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3344 |
1.7644 |
1.3333 |
1.7633 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3333 |
1.7633 |
1.3345 |
1.7645 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3345 |
1.7645 |
1.3349 |
1.7649 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3349 |
1.7649 |
1.3360 |
1.7660 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3360 |
1.7660 |
1.3344 |
1.7644 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3344 |
1.7644 |
1.3325 |
1.7625 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3325 |
1.7625 |
1.3311 |
1.7611 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3311 |
1.7611 |
1.3312 |
1.7612 |
-0.0001 |
-0.01% |
