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交银双利债券A/B(交银双利A)(519683)基金分红送配

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今天最新净值 1.2977 0.0014 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7797
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：8.5323亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏唐赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	每份派现金0.0520元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0920元
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	每份派现金0.0630元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-03-27	2012-03-27	2012-03-29	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.8448	2.80%
交银启衡混合A	1.1145	2.39%
交银启衡混合C	1.0874	2.39%
交银稳健配置混合	0.9637	2.16%
交银成长A	4.9546	1.63%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9637	1.59%
交银上证科创板100指数A	1.3763	1.50%
交银上证科创板100指数C	1.3740	1.50%