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天弘恒享一年定开 - 基金主页(代码:008762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9910亿
最近资产：23.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙马泽宇潘昱杉程明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.07%	0.07%	0.40%	1.50%	5.39%	8.66%	15.74%
同类排名	964/3241	1834/3521	877/3515	2082/3485	1152/3218	1833/2694	1659/2303	-

天弘恒享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0146元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	分红	每份派现金0.0477元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	分红	每份派现金0.0440元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0456元

天弘恒享一年定开(008762)基金档案

基金代码	008762	基金简称	天弘恒享一年定开	基金全称
发行日期	2020-03-16~2020-03-16	成立日期	2020-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙马泽宇潘昱杉程明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	23.68亿	最近份额	20.9910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.69%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.68%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.18%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.18%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.76%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.76%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.66%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.65%
电子ETF	1.6011	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%