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天弘恒享一年定开(008762)基金分红送配

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今天最新净值 1.0081 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9910亿
最近资产：23.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：程明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0050元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0085元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0146元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	每份派现金0.0477元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	每份派现金0.0440元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0456元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%