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银华晶鑫债券A基金净值查询(020213)

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今天最新净值 1.0576 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0576
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5983亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：阚磊龚美若

近一季银华晶鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华晶鑫债券A(020213)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020213	银华晶鑫债券A	1.0570	1.0570	1.0576	1.0576	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	020213	银华晶鑫债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-12-25	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-12-24	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-12-23	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2025-12-22	020213	银华晶鑫债券A	1.0570	1.0570	1.0573	1.0573	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	020213	银华晶鑫债券A	1.0573	1.0573	1.0565	1.0565	0.0008	0.08%
2025-12-18	020213	银华晶鑫债券A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2025-12-17	020213	银华晶鑫债券A	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2025-12-16	020213	银华晶鑫债券A	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%

2025-12-15	020213	银华晶鑫债券A	1.0554	1.0554	1.0559	1.0559	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020213	银华晶鑫债券A	1.0559	1.0559	1.0562	1.0562	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020213	银华晶鑫债券A	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2025-12-10	020213	银华晶鑫债券A	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2025-12-09	020213	银华晶鑫债券A	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2025-12-08	020213	银华晶鑫债券A	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020213	银华晶鑫债券A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2025-12-04	020213	银华晶鑫债券A	1.0545	1.0545	1.0557	1.0557	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	020213	银华晶鑫债券A	1.0557	1.0557	1.0562	1.0562	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020213	银华晶鑫债券A	1.0562	1.0562	1.0565	1.0565	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020213	银华晶鑫债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2025-11-28	020213	银华晶鑫债券A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2025-11-27	020213	银华晶鑫债券A	1.0559	1.0559	1.0563	1.0563	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020213	银华晶鑫债券A	1.0563	1.0563	1.0577	1.0577	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	020213	银华晶鑫债券A	1.0577	1.0577	1.0581	1.0581	-0.0004	-0.04%

2025-11-24	020213	银华晶鑫债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-11-21	020213	银华晶鑫债券A	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020213	银华晶鑫债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-19	020213	银华晶鑫债券A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020213	银华晶鑫债券A	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-11-17	020213	银华晶鑫债券A	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2025-11-14	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-13	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020213	银华晶鑫债券A	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2025-11-11	020213	银华晶鑫债券A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-11-10	020213	银华晶鑫债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-11-07	020213	银华晶鑫债券A	1.0569	1.0569	1.0575	1.0575	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0581	1.0581	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	020213	银华晶鑫债券A	1.0581	1.0581	1.0578	1.0578	0.0003	0.03%
2025-11-04	020213	银华晶鑫债券A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020213	银华晶鑫债券A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2025-10-31	020213	银华晶鑫债券A	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2025-10-30	020213	银华晶鑫债券A	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%
2025-10-29	020213	银华晶鑫债券A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2025-10-28	020213	银华晶鑫债券A	1.0558	1.0558	1.0549	1.0549	0.0009	0.09%
2025-10-27	020213	银华晶鑫债券A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2025-10-24	020213	银华晶鑫债券A	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020213	银华晶鑫债券A	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2025-10-22	020213	银华晶鑫债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-10-21	020213	银华晶鑫债券A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2025-10-20	020213	银华晶鑫债券A	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020213	银华晶鑫债券A	1.0541	1.0541	1.0533	1.0533	0.0008	0.08%
2025-10-16	020213	银华晶鑫债券A	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2025-10-15	020213	银华晶鑫债券A	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-10-14	020213	银华晶鑫债券A	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2025-10-13	020213	银华晶鑫债券A	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
2025-10-10	020213	银华晶鑫债券A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2025-10-09	020213	银华晶鑫债券A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
国联睿享86个月定开债券A	1.0779	0.05%
国联睿享86个月定开债券C	1.0708	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%