华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询(011496)

今天最新净值 1.0039 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0875亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈晨李博良刘鹏飞

近一季华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0044	1.0975	1.0039	1.0970	0.0005	0.05%
2026-09-15	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0045	1.0976	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0045	1.0976	1.0039	1.0970	0.0006	0.06%
2026-09-11	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0043	1.0974	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0043	1.0974	1.0051	1.0982	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0051	1.0982	1.0060	1.0991	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0060	1.0991	1.0059	1.0990	0.0001	0.01%
2026-09-07	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0059	1.0990	1.0059	1.0990	0.0000	0.00%
2026-09-04	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0059	1.0990	1.0058	1.0989	0.0001	0.01%
2026-09-03	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0058	1.0989	1.0056	1.0987	0.0002	0.02%

2026-09-02	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0056	1.0987	1.0062	1.0993	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0062	1.0993	1.0058	1.0989	0.0004	0.04%
2026-08-31	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0058	1.0989	1.0063	1.0994	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0063	1.0994	1.0067	1.0998	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0067	1.0998	1.0063	1.0994	0.0004	0.04%
2026-08-26	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0063	1.0994	1.0062	1.0993	0.0001	0.01%
2026-08-25	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0062	1.0993	1.0054	1.0985	0.0008	0.08%
2026-08-24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0054	1.0985	1.0057	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0057	1.0988	1.0062	1.0993	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0062	1.0993	1.0061	1.0992	0.0001	0.01%
2026-08-19	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0061	1.0992	1.0073	1.1004	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0073	1.1004	1.0071	1.1002	0.0002	0.02%
2026-08-17	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0071	1.1002	1.0064	1.0995	0.0007	0.07%
2026-08-14	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0064	1.0995	1.0062	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-13	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0062	1.0993	1.0074	1.1005	-0.0012	-0.12%

2026-08-12	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0074	1.1005	1.0080	1.1011	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0080	1.1011	1.0090	1.1021	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0090	1.1021	1.0083	1.1014	0.0007	0.07%
2026-08-07	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0083	1.1014	1.0077	1.1008	0.0006	0.06%
2026-08-06	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0077	1.1008	1.0082	1.1013	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0082	1.1013	1.0074	1.1005	0.0008	0.08%
2026-08-04	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0074	1.1005	1.0070	1.1001	0.0004	0.04%
2026-08-03	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0070	1.1001	1.0070	1.1001	0.0000	0.00%
2026-07-31	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0070	1.1001	1.0064	1.0995	0.0006	0.06%
2026-07-30	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0064	1.0995	1.0074	1.1005	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0074	1.1005	1.0064	1.0995	0.0010	0.10%
2026-07-28	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0064	1.0995	1.0080	1.1011	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0080	1.1011	1.0059	1.0990	0.0021	0.21%
2026-07-24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0059	1.0990	1.0074	1.1005	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0074	1.1005	1.0066	1.0997	0.0008	0.08%
2026-07-22	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0066	1.0997	1.0054	1.0985	0.0012	0.12%
2026-07-21	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0054	1.0985	1.0038	1.0969	0.0016	0.16%
2026-07-20	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0038	1.0969	1.0030	1.0961	0.0008	0.08%
2026-07-17	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0030	1.0961	1.0033	1.0964	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0033	1.0964	1.0040	1.0971	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0040	1.0971	1.0045	1.0976	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0045	1.0976	1.0031	1.0962	0.0014	0.14%
2026-07-13	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0031	1.0962	1.0038	1.0969	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0038	1.0969	1.0040	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0040	1.0971	1.0048	1.0979	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0048	1.0979	1.0049	1.0980	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0049	1.0980	1.0063	1.0994	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0063	1.0994	1.0053	1.0984	0.0010	0.10%
2026-07-03	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0053	1.0984	1.0052	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-02	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0052	1.0983	1.0051	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-01	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0051	1.0982	1.0036	1.0967	0.0015	0.15%
2026-06-30	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0036	1.0967	1.0035	1.0966	0.0001	0.01%
2026-06-29	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0035	1.0966	1.0034	1.0965	0.0001	0.01%
2026-06-26	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0034	1.0965	1.0039	1.0970	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0048	1.0979	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0048	1.0979	1.0047	1.0978	0.0001	0.01%
2026-06-23	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0047	1.0978	1.0062	1.0993	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0062	1.0993	1.0060	1.0991	0.0002	0.02%
2026-06-18	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0060	1.0991	1.0076	1.1007	-0.0016	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%