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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询(011496)

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今天最新净值 1.0044 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0975
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0875亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈晨李博良刘鹏飞

近一周华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0044	1.0975	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0044	1.0975	1.0039	1.0970	0.0005	0.05%
2026-09-15	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0045	1.0976	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0045	1.0976	1.0039	1.0970	0.0006	0.06%
2026-09-11	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0039	1.0970	1.0043	1.0974	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%