工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)
今天最新净值
0.7592
0.0027 0.3600%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7765
0.0173 2.2848%
- 累计净值:0.7592
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:2.4984亿
- 最近资产:1.99亿
- 基金公司:
- 基金经理:刘伟琳
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-5.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2022-06-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0027 |
0.36% |
2022-06-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0049 |
0.65% |
2022-06-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0235 |
-3.03% |
2022-06-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0070 |
0.91% |
2022-06-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0046 |
0.60% |
2022-06-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0086 |
-1.11% |
2022-06-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0207 |
2.75% |
2022-06-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0062 |
0.83% |
2022-06-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0024 |
-0.32% |
2022-06-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0091 |
-1.20% |
|
2022-06-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0074 |
0.99% |
2022-06-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0066 |
-0.87% |
2022-06-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0031 |
0.41% |
2022-06-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0007 |
-0.09% |
2022-06-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0124 |
1.67% |
2022-06-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0011 |
-0.15% |
2022-06-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0012 |
0.16% |
2022-05-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0136 |
1.87% |
2022-05-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0038 |
0.53% |
2022-05-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0065 |
-0.89% |
2022-05-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0100 |
1.39% |
2022-05-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7201 |
0.7201 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0231 |
3.31% |
2022-05-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0246 |
-3.41% |
2022-05-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0044 |
0.61% |
2022-05-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0105 |
1.49% |
|
2022-05-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0014 |
-0.20% |
2022-05-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0034 |
-0.48% |
2022-05-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0013 |
-0.18% |
2022-05-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0052 |
0.73% |
2022-05-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0017 |
0.24% |
2022-05-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0002 |
0.03% |
2022-05-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0023 |
0.33% |
2022-05-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7034 |
0.7034 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0047 |
0.67% |
2022-05-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6987 |
0.6987 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0088 |
1.28% |
2022-05-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6899 |
0.6899 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0171 |
-2.42% |
2022-05-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0022 |
-0.31% |
2022-04-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0454 |
6.84% |
2022-04-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0128 |
-1.89% |
2022-04-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0192 |
2.92% |
2022-04-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0042 |
-0.63% |
2022-04-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.6616 |
0.6616 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0467 |
-6.59% |
2022-04-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0076 |
-1.06% |
2022-04-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0237 |
-3.20% |
2022-04-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0035 |
-0.47% |
2022-04-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0074 |
1.01% |
2022-04-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0069 |
-0.93% |
2022-04-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0169 |
-2.23% |
2022-04-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0051 |
0.68% |
2022-04-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0275 |
-3.52% |
2022-04-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0195 |
2.56% |
2022-04-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0237 |
-3.01% |
2022-04-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0201 |
-2.49% |
2022-04-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0170 |
-2.07% |
2022-04-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0024 |
0.29% |
2022-04-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8208 |
0.8208 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0243 |
3.05% |
2022-03-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0031 |
-0.39% |
2022-03-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0151 |
1.92% |
2022-03-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0075 |
-0.95% |
2022-03-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0076 |
0.97% |