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工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)

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今天最新净值 1.0807 0.0457 4.4200% 2023-05-31
盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 0.0144 1.3096%
  • 累计净值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8990亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘伟琳
近一季工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-05-31 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0977 1.0977 1.0807 1.0807 0.0170 1.57%
2023-05-30 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0807 1.0807 1.0350 1.0350 0.0457 4.42%
2023-05-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0185 1.0185 0.0165 1.62%
2023-05-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0185 1.0185 1.0003 1.0003 0.0182 1.82%
2023-05-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0003 1.0003 1.0212 1.0212 -0.0209 -2.05%
2023-05-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0212 1.0212 1.0142 1.0142 0.0070 0.69%
2023-05-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0142 1.0142 1.0338 1.0338 -0.0196 -1.90%
2023-05-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0338 1.0338 1.0508 1.0508 -0.0170 -1.62%
2023-05-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0508 1.0508 1.0785 1.0785 -0.0277 -2.57%
2023-05-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0473 1.0473 0.0312 2.98%
2023-05-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0473 1.0473 1.0410 1.0410 0.0063 0.61%
2023-05-16 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0850 1.0850 -0.0440 -4.06%
2023-05-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.1054 1.1054 -0.0204 -1.85%
2023-05-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1054 1.1054 1.1507 1.1507 -0.0453 -3.94%
2023-05-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1507 1.1507 1.1298 1.1298 0.0209 1.85%
2023-05-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1425 1.1425 -0.0127 -1.11%
2023-05-09 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1705 1.1705 -0.0280 -2.39%
2023-05-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1729 1.1729 -0.0024 -0.20%
2023-05-05 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1729 1.1729 1.2023 1.2023 -0.0294 -2.45%
2023-05-04 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.2023 1.2023 1.1387 1.1387 0.0636 5.59%
2023-04-28 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1387 1.1387 1.0533 1.0533 0.0854 8.11%
2023-04-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0533 1.0533 1.1010 1.1010 -0.0477 -4.33%
2023-04-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1010 1.1010 1.1102 1.1102 -0.0092 -0.83%
2023-04-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1102 1.1102 1.0842 1.0842 0.0260 2.40%
2023-04-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0486 1.0486 0.0356 3.40%
2023-04-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0486 1.0486 1.0967 1.0967 -0.0481 -4.39%
2023-04-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0967 1.0967 1.0447 1.0447 0.0520 4.98%
2023-04-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0447 1.0447 1.0374 1.0374 0.0073 0.70%
2023-04-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0348 1.0348 0.0026 0.25%
2023-04-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0348 1.0348 1.0727 1.0727 -0.0379 -3.53%
2023-04-14 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0942 1.0942 -0.0215 -1.96%
2023-04-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0942 1.0942 1.1089 1.1089 -0.0147 -1.33%
2023-04-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1089 1.1089 1.0593 1.0593 0.0496 4.68%
2023-04-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0120 1.0120 0.0473 4.67%
2023-04-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0120 1.0120 1.0572 1.0572 -0.0452 -4.28%
2023-04-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0572 1.0572 1.0233 1.0233 0.0339 3.31%
2023-04-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0233 1.0233 1.0527 1.0527 -0.0294 -2.79%
2023-04-04 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0527 1.0527 1.0582 1.0582 -0.0055 -0.52%
2023-04-03 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0087 1.0087 0.0495 4.91%
2023-03-31 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0087 1.0087 0.9564 0.9564 0.0523 5.47%
2023-03-30 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9564 0.9564 0.9674 0.9674 -0.0110 -1.14%
2023-03-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9674 0.9674 0.9730 0.9730 -0.0056 -0.58%
2023-03-28 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9909 0.9909 -0.0179 -1.81%
2023-03-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9909 0.9909 0.9808 0.9808 0.0101 1.03%
2023-03-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9808 0.9808 0.9435 0.9435 0.0373 3.95%
2023-03-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9435 0.9435 0.9444 0.9444 -0.0009 -0.10%
2023-03-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9444 0.9444 0.9198 0.9198 0.0246 2.67%
2023-03-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9198 0.9198 0.9000 0.9000 0.0198 2.20%
2023-03-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8779 0.8779 0.0221 2.52%
2023-03-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8779 0.8779 0.8384 0.8384 0.0395 4.71%
2023-03-16 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8384 0.8384 0.8342 0.8342 0.0042 0.50%
2023-03-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8342 0.8342 0.8371 0.8371 -0.0029 -0.35%
2023-03-14 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8411 0.8411 -0.0040 -0.48%
2023-03-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8411 0.8411 0.8227 0.8227 0.0184 2.24%
2023-03-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8227 0.8227 0.8344 0.8344 -0.0117 -1.40%
2023-03-09 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8367 0.8367 -0.0023 -0.27%
2023-03-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8367 0.8367 0.8270 0.8270 0.0097 1.17%
2023-03-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8436 0.8436 -0.0166 -1.97%
2023-03-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8511 0.8511 -0.0075 -0.88%
2023-03-03 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8511 0.8511 0.8558 0.8558 -0.0047 -0.55%
2023-03-02 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8558 0.8558 0.8417 0.8417 0.0141 1.68%
2023-03-01 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8417 0.8417 0.8113 0.8113 0.0304 3.75%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
泰信行业C 2.1480 3.37%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7820 3.33%
招商体育文化休闲股票C 1.9730 3.14%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
西部利得策略C 1.1950 3.02%
金融科技 1.0301 2.91%
国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8853 2.71%
银华乐享混合C 0.8106 2.69%
网购ETF 0.9170 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0050 4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
软件ETF 1.0192 3.89%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 0.9874 3.28%
影视ETF 1.0947 3.27%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
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