工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)
今天最新净值
1.0807
0.0457 4.4200%
2023-05-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1121
0.0144 1.3096%
- 累计净值:1.0807
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:2.8990亿
- 最近资产:0.27亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘伟琳
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-6.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-05-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0170 |
1.57% |
2023-05-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0457 |
4.42% |
2023-05-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0165 |
1.62% |
2023-05-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0182 |
1.82% |
2023-05-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0209 |
-2.05% |
2023-05-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0070 |
0.69% |
2023-05-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0196 |
-1.90% |
2023-05-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0170 |
-1.62% |
2023-05-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0277 |
-2.57% |
2023-05-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0312 |
2.98% |
|
2023-05-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0063 |
0.61% |
2023-05-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0440 |
-4.06% |
2023-05-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0204 |
-1.85% |
2023-05-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0453 |
-3.94% |
2023-05-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0209 |
1.85% |
2023-05-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0127 |
-1.11% |
2023-05-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0280 |
-2.39% |
2023-05-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0024 |
-0.20% |
2023-05-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1729 |
1.1729 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0294 |
-2.45% |
2023-05-04 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0636 |
5.59% |
2023-04-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0854 |
8.11% |
2023-04-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0477 |
-4.33% |
2023-04-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0092 |
-0.83% |
2023-04-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0260 |
2.40% |
2023-04-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0356 |
3.40% |
|
2023-04-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0481 |
-4.39% |
2023-04-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0520 |
4.98% |
2023-04-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0073 |
0.70% |
2023-04-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0026 |
0.25% |
2023-04-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0379 |
-3.53% |
2023-04-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0215 |
-1.96% |
2023-04-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0147 |
-1.33% |
2023-04-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0496 |
4.68% |
2023-04-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0473 |
4.67% |
2023-04-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0452 |
-4.28% |
2023-04-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0339 |
3.31% |
2023-04-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0294 |
-2.79% |
2023-04-04 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0055 |
-0.52% |
2023-04-03 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0495 |
4.91% |
2023-03-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0523 |
5.47% |
2023-03-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0110 |
-1.14% |
2023-03-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0056 |
-0.58% |
2023-03-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0179 |
-1.81% |
2023-03-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0101 |
1.03% |
2023-03-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0373 |
3.95% |
2023-03-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-03-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0246 |
2.67% |
2023-03-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0198 |
2.20% |
2023-03-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0221 |
2.52% |
2023-03-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0395 |
4.71% |
2023-03-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0042 |
0.50% |
2023-03-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-03-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0040 |
-0.48% |
2023-03-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0184 |
2.24% |
2023-03-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0117 |
-1.40% |
2023-03-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-03-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0097 |
1.17% |
2023-03-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0166 |
-1.97% |
2023-03-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0075 |
-0.88% |
2023-03-03 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0047 |
-0.55% |
2023-03-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0141 |
1.68% |
2023-03-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0304 |
3.75% |