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工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)

今天最新净值 0.7592 0.0027 0.3600% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0173 2.2848%
  • 累计净值:0.7592
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4984亿
  • 最近资产:1.99亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘伟琳
近一季工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7592 0.7592 0.7565 0.7565 0.0027 0.36%
2022-06-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7516 0.7516 0.0049 0.65%
2022-06-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7516 0.7516 0.7751 0.7751 -0.0235 -3.03%
2022-06-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7751 0.7751 0.7681 0.7681 0.0070 0.91%
2022-06-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7635 0.7635 0.0046 0.60%
2022-06-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7635 0.7635 0.7721 0.7721 -0.0086 -1.11%
2022-06-16 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7721 0.7721 0.7514 0.7514 0.0207 2.75%
2022-06-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7514 0.7514 0.7452 0.7452 0.0062 0.83%
2022-06-14 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7452 0.7452 0.7476 0.7476 -0.0024 -0.32%
2022-06-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7476 0.7476 0.7567 0.7567 -0.0091 -1.20%
2022-06-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7567 0.7567 0.7493 0.7493 0.0074 0.99%
2022-06-09 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7493 0.7493 0.7559 0.7559 -0.0066 -0.87%
2022-06-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7559 0.7559 0.7528 0.7528 0.0031 0.41%
2022-06-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7528 0.7528 0.7535 0.7535 -0.0007 -0.09%
2022-06-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7535 0.7535 0.7411 0.7411 0.0124 1.67%
2022-06-02 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7411 0.7411 0.7422 0.7422 -0.0011 -0.15%
2022-06-01 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7410 0.7410 0.0012 0.16%
2022-05-31 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7410 0.7410 0.7274 0.7274 0.0136 1.87%
2022-05-30 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7274 0.7274 0.7236 0.7236 0.0038 0.53%
2022-05-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7236 0.7236 0.7301 0.7301 -0.0065 -0.89%
2022-05-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7301 0.7301 0.7201 0.7201 0.0100 1.39%
2022-05-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7201 0.7201 0.6970 0.6970 0.0231 3.31%
2022-05-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6970 0.6970 0.7216 0.7216 -0.0246 -3.41%
2022-05-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7216 0.7216 0.7172 0.7172 0.0044 0.61%
2022-05-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7172 0.7172 0.7067 0.7067 0.0105 1.49%
2022-05-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7067 0.7067 0.7081 0.7081 -0.0014 -0.20%
2022-05-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7081 0.7081 0.7115 0.7115 -0.0034 -0.48%
2022-05-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7115 0.7115 0.7128 0.7128 -0.0013 -0.18%
2022-05-16 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7128 0.7128 0.7076 0.7076 0.0052 0.73%
2022-05-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7076 0.7076 0.7059 0.7059 0.0017 0.24%
2022-05-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.7057 0.7057 0.0002 0.03%
2022-05-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7057 0.7057 0.7034 0.7034 0.0023 0.33%
2022-05-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6987 0.6987 0.0047 0.67%
2022-05-09 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6987 0.6987 0.6899 0.6899 0.0088 1.28%
2022-05-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6899 0.6899 0.7070 0.7070 -0.0171 -2.42%
2022-05-05 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7070 0.7070 0.7092 0.7092 -0.0022 -0.31%
2022-04-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7092 0.7092 0.6638 0.6638 0.0454 6.84%
2022-04-28 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6638 0.6638 0.6766 0.6766 -0.0128 -1.89%
2022-04-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6766 0.6766 0.6574 0.6574 0.0192 2.92%
2022-04-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6574 0.6574 0.6616 0.6616 -0.0042 -0.63%
2022-04-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6616 0.6616 0.7083 0.7083 -0.0467 -6.59%
2022-04-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7083 0.7083 0.7159 0.7159 -0.0076 -1.06%
2022-04-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7396 0.7396 -0.0237 -3.20%
2022-04-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7431 0.7431 -0.0035 -0.47%
2022-04-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7431 0.7431 0.7357 0.7357 0.0074 1.01%
2022-04-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7426 0.7426 -0.0069 -0.93%
2022-04-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7426 0.7426 0.7595 0.7595 -0.0169 -2.23%
2022-04-14 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7595 0.7595 0.7544 0.7544 0.0051 0.68%
2022-04-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7544 0.7544 0.7819 0.7819 -0.0275 -3.52%
2022-04-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7819 0.7819 0.7624 0.7624 0.0195 2.56%
2022-04-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7624 0.7624 0.7861 0.7861 -0.0237 -3.01%
2022-04-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7861 0.7861 0.8062 0.8062 -0.0201 -2.49%
2022-04-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8062 0.8062 0.8232 0.8232 -0.0170 -2.07%
2022-04-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8208 0.8208 0.0024 0.29%
2022-04-01 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8208 0.8208 0.7965 0.7965 0.0243 3.05%
2022-03-31 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7996 0.7996 -0.0031 -0.39%
2022-03-30 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7996 0.7996 0.7845 0.7845 0.0151 1.92%
2022-03-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7845 0.7845 0.7920 0.7920 -0.0075 -0.95%
2022-03-28 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7844 0.7844 0.0076 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%