工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)
今天最新净值
0.9190
0.0037 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8595
0.0098 1.1485%
- 累计净值：0.9190
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8990亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟琳
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-04-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0134 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-04-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0298 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0282 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0141 |
-1.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0143 |
1.64% |
| 2024-04-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0225 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8919 |
0.8919 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0165 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-04-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0295 |
3.25% |
| 2024-03-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2024-03-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0236 |
2.64% |
| 2024-03-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0345 |
-3.72% |
| 2024-03-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0214 |
-2.26% |
| 2024-03-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0424 |
-4.28% |
| 2024-03-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0156 |
1.60% |
| 2024-03-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0106 |
1.10% |
| 2024-03-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0301 |
3.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0240 |
2.61% |
| 2024-03-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0216 |
-2.31% |
| 2024-03-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0212 |
2.32% |
| 2024-03-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0141 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0144 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8817 |
0.8817 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0251 |
-2.77% |
| 2024-03-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0299 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8707 |
0.8707 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0382 |
-4.20% |
| 2024-02-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0329 |
3.76% |
| 2024-02-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0186 |
2.15% |
| 2024-02-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0130 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0411 |
5.07% |
| 2024-02-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8107 |
0.8107 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0200 |
2.53% |
| 2024-02-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0199 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0501 |
6.95% |
| 2024-02-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0443 |
-5.79% |
| 2024-02-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0093 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0235 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7978 |
0.7978 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0262 |
-3.18% |
| 2024-01-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0220 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0045 |
-0.53% |
