工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)
今天最新净值
0.9190
0.0037 0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8533
-0.0047 -0.5513%
- 累计净值:0.9190
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8990亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:刘伟琳
近一周,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率2.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0139 |
1.65% |
2024-04-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0028 |
0.33% |
2024-04-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0088 |
-1.04% |
2024-04-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0134 |
-1.55% |
2024-04-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0085 |
-0.97% |