工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)

今天最新净值 0.9190 0.0037 0.4000% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8657 -0.0063 -0.7267%

累计净值：0.9190
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8990亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘伟琳

近一月工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询

近一月,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率13.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8635	0.8635	0.8720	0.8720	-0.0085	-0.97%
2024-04-17	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8720	0.8720	0.8422	0.8422	0.0298	3.54%
2024-04-16	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8422	0.8422	0.8704	0.8704	-0.0282	-3.24%
2024-04-15	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8704	0.8704	0.8739	0.8739	-0.0035	-0.40%
2024-04-12	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8739	0.8739	0.8880	0.8880	-0.0141	-1.59%
2024-04-11	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8880	0.8880	0.8737	0.8737	0.0143	1.64%
2024-04-10	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8737	0.8737	0.8962	0.8962	-0.0225	-2.51%
2024-04-09	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8962	0.8962	0.8919	0.8919	0.0043	0.48%
2024-04-08	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8919	0.8919	0.9033	0.9033	-0.0114	-1.26%
2024-04-03	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9033	0.9033	0.9198	0.9198	-0.0165	-1.79%

2024-04-02	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9198	0.9198	0.9371	0.9371	-0.0173	-1.85%
2024-04-01	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9371	0.9371	0.9076	0.9076	0.0295	3.25%
2024-03-29	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9076	0.9076	0.9163	0.9163	-0.0087	-0.95%
2024-03-28	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9163	0.9163	0.8927	0.8927	0.0236	2.64%
2024-03-27	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.8927	0.8927	0.9272	0.9272	-0.0345	-3.72%
2024-03-26	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9272	0.9272	0.9486	0.9486	-0.0214	-2.26%
2024-03-25	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9486	0.9486	0.9910	0.9910	-0.0424	-4.28%
2024-03-22	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9910	0.9910	0.9754	0.9754	0.0156	1.60%
2024-03-21	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9754	0.9754	0.9648	0.9648	0.0106	1.10%
2024-03-20	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9648	0.9648	0.9347	0.9347	0.0301	3.22%
2024-03-19	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9347	0.9347	0.9430	0.9430	-0.0083	-0.88%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%