工银传媒指数C基金净值查询(010677)
今天最新净值
1.0213
-0.0083 -0.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3002
0.0127 0.9835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9331亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：张乐涛
近一月,工银传媒指数C(010677)基金累计收益率-5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0280 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0148 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0335 |
3.21% |
| 2026-09-03 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0244 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0114 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0357 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0145 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0355 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
010677 |
工银传媒指数C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0160 |
-1.51% |
