工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)
今天最新净值
0.9190
0.0037 0.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9120
0.0193 2.1575%
- 累计净值:0.9190
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8990亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:刘伟琳
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-7.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0345 |
-3.72% |
2024-03-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0214 |
-2.26% |
2024-03-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0424 |
-4.28% |
2024-03-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0156 |
1.60% |
2024-03-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0106 |
1.10% |
2024-03-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0301 |
3.22% |
2024-03-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0083 |
-0.88% |
2024-03-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0240 |
2.61% |
2024-03-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0037 |
0.40% |
2024-03-14 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0216 |
-2.31% |
|
2024-03-13 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0212 |
2.32% |
2024-03-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0055 |
0.60% |
2024-03-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0141 |
1.57% |
2024-03-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0144 |
1.63% |
2024-03-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8817 |
0.8817 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0251 |
-2.77% |
2024-03-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0096 |
-1.05% |
2024-03-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-03-04 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0078 |
0.85% |
2024-03-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0160 |
1.78% |
2024-02-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0299 |
3.43% |
2024-02-28 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8707 |
0.8707 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0382 |
-4.20% |
2024-02-27 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0329 |
3.76% |
2024-02-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0086 |
-0.97% |
2024-02-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0186 |
2.15% |
2024-02-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0130 |
1.52% |
|
2024-02-21 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0035 |
-0.41% |
2024-02-20 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0047 |
0.55% |
2024-02-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0411 |
5.07% |
2024-02-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8107 |
0.8107 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0200 |
2.53% |
2024-02-07 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0199 |
2.58% |
2024-02-06 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0501 |
6.95% |
2024-02-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0443 |
-5.79% |
2024-02-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0093 |
-1.20% |
2024-02-01 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0235 |
-2.95% |
2024-01-30 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7978 |
0.7978 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0262 |
-3.18% |
2024-01-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0220 |
-2.60% |
2024-01-26 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0045 |
-0.53% |
2024-01-25 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0258 |
3.13% |
2024-01-24 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0094 |
1.15% |
2024-01-23 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0311 |
3.97% |
2024-01-22 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.7842 |
0.7842 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0510 |
-6.11% |
2024-01-19 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0087 |
1.05% |
2024-01-18 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0104 |
1.27% |
2024-01-17 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0205 |
-2.45% |
2024-01-16 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0053 |
-0.63% |
2024-01-15 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-12 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0167 |
-1.94% |
2024-01-11 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0258 |
3.10% |
2024-01-10 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0207 |
-2.42% |
2024-01-09 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-01-08 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0098 |
-1.13% |
2024-01-05 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0180 |
-2.04% |
2024-01-04 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0078 |
-0.87% |
2024-01-03 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0063 |
0.71% |
2024-01-02 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0041 |
-0.46% |
2023-12-29 |
010677 |
工银中证传媒指数(LOF)C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0239 |
2.76% |