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工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)

今天最新净值 0.9190 0.0037 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 0.0193 2.1575%
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘伟琳
近一季工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证传媒指数(LOF)C(010677)基金累计收益率-7.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8927 0.8927 0.9272 0.9272 -0.0345 -3.72%
2024-03-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9272 0.9272 0.9486 0.9486 -0.0214 -2.26%
2024-03-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9486 0.9486 0.9910 0.9910 -0.0424 -4.28%
2024-03-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9910 0.9910 0.9754 0.9754 0.0156 1.60%
2024-03-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9754 0.9754 0.9648 0.9648 0.0106 1.10%
2024-03-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9648 0.9648 0.9347 0.9347 0.0301 3.22%
2024-03-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9347 0.9347 0.9430 0.9430 -0.0083 -0.88%
2024-03-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9430 0.9430 0.9190 0.9190 0.0240 2.61%
2024-03-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9153 0.9153 0.0037 0.40%
2024-03-14 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9153 0.9153 0.9369 0.9369 -0.0216 -2.31%
2024-03-13 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9369 0.9369 0.9157 0.9157 0.0212 2.32%
2024-03-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9102 0.9102 0.0055 0.60%
2024-03-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9102 0.9102 0.8961 0.8961 0.0141 1.57%
2024-03-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8961 0.8961 0.8817 0.8817 0.0144 1.63%
2024-03-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8817 0.8817 0.9068 0.9068 -0.0251 -2.77%
2024-03-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9068 0.9068 0.9164 0.9164 -0.0096 -1.05%
2024-03-05 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9164 0.9164 0.9244 0.9244 -0.0080 -0.87%
2024-03-04 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9166 0.9166 0.0078 0.85%
2024-03-01 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9006 0.9006 0.0160 1.78%
2024-02-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9006 0.9006 0.8707 0.8707 0.0299 3.43%
2024-02-28 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8707 0.8707 0.9089 0.9089 -0.0382 -4.20%
2024-02-27 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9089 0.9089 0.8760 0.8760 0.0329 3.76%
2024-02-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8760 0.8760 0.8846 0.8846 -0.0086 -0.97%
2024-02-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8660 0.8660 0.0186 2.15%
2024-02-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52%
2024-02-21 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8530 0.8530 0.8565 0.8565 -0.0035 -0.41%
2024-02-20 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8565 0.8565 0.8518 0.8518 0.0047 0.55%
2024-02-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8518 0.8518 0.8107 0.8107 0.0411 5.07%
2024-02-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8107 0.8107 0.7907 0.7907 0.0200 2.53%
2024-02-07 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7907 0.7907 0.7708 0.7708 0.0199 2.58%
2024-02-06 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7708 0.7708 0.7207 0.7207 0.0501 6.95%
2024-02-05 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7207 0.7207 0.7650 0.7650 -0.0443 -5.79%
2024-02-02 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7650 0.7650 0.7743 0.7743 -0.0093 -1.20%
2024-02-01 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7743 0.7743 0.7743 0.7743 0.0000 0.00%
2024-01-31 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7743 0.7743 0.7978 0.7978 -0.0235 -2.95%
2024-01-30 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7978 0.7978 0.8240 0.8240 -0.0262 -3.18%
2024-01-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8460 0.8460 -0.0220 -2.60%
2024-01-26 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8505 0.8505 -0.0045 -0.53%
2024-01-25 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8505 0.8505 0.8247 0.8247 0.0258 3.13%
2024-01-24 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8247 0.8247 0.8153 0.8153 0.0094 1.15%
2024-01-23 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8153 0.8153 0.7842 0.7842 0.0311 3.97%
2024-01-22 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7842 0.7842 0.8352 0.8352 -0.0510 -6.11%
2024-01-19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8352 0.8352 0.8265 0.8265 0.0087 1.05%
2024-01-18 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8161 0.8161 0.0104 1.27%
2024-01-17 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8161 0.8161 0.8366 0.8366 -0.0205 -2.45%
2024-01-16 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8366 0.8366 0.8419 0.8419 -0.0053 -0.63%
2024-01-15 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8419 0.8419 0.8422 0.8422 -0.0003 -0.04%
2024-01-12 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8422 0.8422 0.8589 0.8589 -0.0167 -1.94%
2024-01-11 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8589 0.8589 0.8331 0.8331 0.0258 3.10%
2024-01-10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8538 0.8538 -0.0207 -2.42%
2024-01-09 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8538 0.8538 0.8562 0.8562 -0.0024 -0.28%
2024-01-08 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8562 0.8562 0.8660 0.8660 -0.0098 -1.13%
2024-01-05 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8840 0.8840 -0.0180 -2.04%
2024-01-04 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8918 0.8918 -0.0078 -0.87%
2024-01-03 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8918 0.8918 0.8855 0.8855 0.0063 0.71%
2024-01-02 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8855 0.8855 0.8896 0.8896 -0.0041 -0.46%
2023-12-29 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8896 0.8896 0.8657 0.8657 0.0239 2.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%