基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中信稳定双利债券基金净值查询(288102)

今天最新净值 1.0924 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 -0.0014%
  • 累计净值:2.0739
  • 成立日期:2006-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.067亿份
  • 最近份额:2.7690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静
近一季中信稳定双利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信稳定双利债券(288102)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 288102 中信稳定双利债券 1.0874 2.0745 1.0928 2.0743 0.0002 0.02%
2024-03-27 288102 中信稳定双利债券 1.0928 2.0743 1.0922 2.0737 0.0006 0.05%
2024-03-26 288102 中信稳定双利债券 1.0922 2.0737 1.0925 2.0740 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 288102 中信稳定双利债券 1.0925 2.0740 1.0932 2.0747 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 288102 中信稳定双利债券 1.0932 2.0747 1.0935 2.0750 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 288102 中信稳定双利债券 1.0935 2.0750 1.0933 2.0748 0.0002 0.02%
2024-03-20 288102 中信稳定双利债券 1.0933 2.0748 1.0935 2.0750 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 288102 中信稳定双利债券 1.0935 2.0750 1.0931 2.0746 0.0004 0.04%
2024-03-18 288102 中信稳定双利债券 1.0931 2.0746 1.0924 2.0739 0.0007 0.06%
2024-03-15 288102 中信稳定双利债券 1.0924 2.0739 1.0919 2.0734 0.0005 0.05%
2024-03-14 288102 中信稳定双利债券 1.0919 2.0734 1.0923 2.0738 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 288102 中信稳定双利债券 1.0923 2.0738 1.0927 2.0742 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 288102 中信稳定双利债券 1.0927 2.0742 1.0945 2.0760 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 288102 中信稳定双利债券 1.0945 2.0760 1.0960 2.0775 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 288102 中信稳定双利债券 1.0960 2.0775 1.0962 2.0777 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 288102 中信稳定双利债券 1.0962 2.0777 1.0961 2.0776 0.0001 0.01%
2024-03-06 288102 中信稳定双利债券 1.0961 2.0776 1.0941 2.0756 0.0020 0.18%
2024-03-05 288102 中信稳定双利债券 1.0941 2.0756 1.0940 2.0755 0.0001 0.01%
2024-03-04 288102 中信稳定双利债券 1.0940 2.0755 1.0934 2.0749 0.0006 0.05%
2024-03-01 288102 中信稳定双利债券 1.0934 2.0749 1.0946 2.0761 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 288102 中信稳定双利债券 1.0946 2.0761 1.0934 2.0749 0.0012 0.11%
2024-02-28 288102 中信稳定双利债券 1.0934 2.0749 1.0920 2.0735 0.0014 0.13%
2024-02-27 288102 中信稳定双利债券 1.0920 2.0735 1.0909 2.0724 0.0011 0.10%
2024-02-26 288102 中信稳定双利债券 1.0909 2.0724 1.0895 2.0710 0.0014 0.13%
2024-02-23 288102 中信稳定双利债券 1.0895 2.0710 1.0889 2.0704 0.0006 0.06%
2024-02-22 288102 中信稳定双利债券 1.0889 2.0704 1.0884 2.0699 0.0005 0.05%
2024-02-21 288102 中信稳定双利债券 1.0884 2.0699 1.0880 2.0695 0.0004 0.04%
2024-02-20 288102 中信稳定双利债券 1.0880 2.0695 1.0869 2.0684 0.0011 0.10%
2024-02-19 288102 中信稳定双利债券 1.0869 2.0684 1.0860 2.0675 0.0009 0.08%
2024-02-08 288102 中信稳定双利债券 1.0860 2.0675 1.0865 2.0680 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 288102 中信稳定双利债券 1.0865 2.0680 1.0850 2.0665 0.0015 0.14%
2024-02-06 288102 中信稳定双利债券 1.0850 2.0665 1.0848 2.0663 0.0002 0.02%
2024-02-05 288102 中信稳定双利债券 1.0848 2.0663 1.0839 2.0654 0.0009 0.08%
2024-02-02 288102 中信稳定双利债券 1.0839 2.0654 1.0837 2.0652 0.0002 0.02%
2024-02-01 288102 中信稳定双利债券 1.0837 2.0652 1.0834 2.0649 0.0003 0.03%
2024-01-31 288102 中信稳定双利债券 1.0834 2.0649 1.0826 2.0641 0.0008 0.07%
2024-01-30 288102 中信稳定双利债券 1.0826 2.0641 1.0815 2.0630 0.0011 0.10%
2024-01-29 288102 中信稳定双利债券 1.0815 2.0630 1.0812 2.0627 0.0003 0.03%
2024-01-26 288102 中信稳定双利债券 1.0812 2.0627 1.0809 2.0624 0.0003 0.03%
2024-01-25 288102 中信稳定双利债券 1.0809 2.0624 1.0805 2.0620 0.0004 0.04%
2024-01-24 288102 中信稳定双利债券 1.0805 2.0620 1.0802 2.0617 0.0003 0.03%
2024-01-23 288102 中信稳定双利债券 1.0802 2.0617 1.0802 2.0617 0.0000 0.00%
2024-01-22 288102 中信稳定双利债券 1.0802 2.0617 1.0795 2.0610 0.0007 0.06%
2024-01-19 288102 中信稳定双利债券 1.0795 2.0610 1.0789 2.0604 0.0006 0.06%
2024-01-18 288102 中信稳定双利债券 1.0789 2.0604 1.0787 2.0602 0.0002 0.02%
2024-01-17 288102 中信稳定双利债券 1.0787 2.0602 1.0783 2.0598 0.0004 0.04%
2024-01-16 288102 中信稳定双利债券 1.0783 2.0598 1.0783 2.0598 0.0000 0.00%
2024-01-15 288102 中信稳定双利债券 1.0783 2.0598 1.0782 2.0597 0.0001 0.01%
2024-01-12 288102 中信稳定双利债券 1.0782 2.0597 1.0786 2.0601 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 288102 中信稳定双利债券 1.0786 2.0601 1.0786 2.0601 0.0000 0.00%
2024-01-10 288102 中信稳定双利债券 1.0786 2.0601 1.0787 2.0602 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 288102 中信稳定双利债券 1.0787 2.0602 1.0775 2.0590 0.0012 0.11%
2024-01-08 288102 中信稳定双利债券 1.0775 2.0590 1.0770 2.0585 0.0005 0.05%
2024-01-05 288102 中信稳定双利债券 1.0770 2.0585 1.0828 2.0574 0.0011 0.10%
2024-01-04 288102 中信稳定双利债券 1.0828 2.0574 1.0822 2.0568 0.0006 0.06%
2024-01-03 288102 中信稳定双利债券 1.0822 2.0568 1.0822 2.0568 0.0000 0.00%
2024-01-02 288102 中信稳定双利债券 1.0822 2.0568 1.0821 2.0567 0.0001 0.01%
2023-12-29 288102 中信稳定双利债券 1.0821 2.0567 1.0812 2.0558 0.0009 0.08%