华夏稳定双利债券C(中信双利)基金净值查询(288102)
今天最新净值
1.0971
0.0011 0.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0972
0.0000 0.0024%
- 累计净值：2.1038
- 成立日期：2006-07-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：42.067亿份
- 最近份额：2.7690亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一月,华夏稳定双利债券C(288102)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0972 |
2.1039 |
1.0971 |
2.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0971 |
2.1038 |
1.0960 |
2.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0960 |
2.1027 |
1.0965 |
2.1032 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0965 |
2.1032 |
1.0968 |
2.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0968 |
2.1035 |
1.0968 |
2.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0968 |
2.1035 |
1.0976 |
2.1043 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0976 |
2.1043 |
1.0972 |
2.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0972 |
2.1039 |
1.0978 |
2.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0978 |
2.1045 |
1.0979 |
2.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0979 |
2.1046 |
1.0973 |
2.1040 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0973 |
2.1040 |
1.0986 |
2.1053 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0986 |
2.1053 |
1.0999 |
2.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0999 |
2.1066 |
1.1004 |
2.1071 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1004 |
2.1071 |
1.1002 |
2.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1002 |
2.1069 |
1.0997 |
2.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0997 |
2.1064 |
1.1009 |
2.1076 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1009 |
2.1076 |
1.1021 |
2.1088 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1021 |
2.1088 |
1.1017 |
2.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1017 |
2.1084 |
1.1017 |
2.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1017 |
2.1084 |
1.1051 |
2.1118 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1051 |
2.1118 |
1.1047 |
2.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1047 |
2.1114 |
1.1041 |
2.1108 |
0.0006 |
0.05% |
