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中信保诚稳利A(信诚稳利A) - 基金主页(代码:003121)

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今天最新净值 1.0733 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2822
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.06亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.06%	-0.04%	0.33%	1.36%	5.57%	9.85%	30.89%
同类排名	1006/2961	427/3215	1223/3225	1453/3196	1020/2934	1490/2419	1052/2056	-

中信保诚稳利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0035元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元

中信保诚稳利A(003121)基金档案

基金代码	003121	基金简称	中信保诚稳利债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-01	成立日期	2016-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	16.06亿元	最近份额	14.9809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%