基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚稳利A(信诚稳利A) - 基金主页(代码:003121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1012 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3122
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	0.15%	0.28%	1.23%	3.10%	5.32%	9.05%	31.76%
同类排名	365/2488	13/2522	128/2515	80/2504	355/2453	491/2168	790/1723	-

中信保诚稳利A(003121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1020	0.07%
2026-09-17	1.1012	0.07%
2026-09-16	1.1004	0.04%
2026-09-15	1.1000	0.05%
2026-09-14	1.0995	0.00%
2026-09-11	1.0996	-0.01%

中信保诚稳利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0010元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0035元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元

中信保诚稳利A(003121)基金档案

基金代码	003121	基金简称	中信保诚稳利债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-01	成立日期	2016-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	16.11亿元	最近份额	14.9809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%