金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚稳利A(信诚稳利A)(003121)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0733 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2822
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.06亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0035元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	每份派现金0.0020元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0321元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0167元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0380元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	每份派现金0.0340元

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.1794	1.44%
金融LOF	1.3494	0.74%
中信保诚机遇LOF	1.3258	0.72%
中信保诚四季红混合A	0.9867	0.50%
中信保诚新悦混合A	1.7370	0.27%
中信保诚新悦混合B	1.7003	0.27%
中信保诚新选混合A	1.8059	0.21%
中信保诚深度LOF	2.2143	0.21%