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中信保诚稳利A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)

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今天最新净值 1.1000 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9809亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

近一月中信保诚稳利A|信诚稳利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳利A(003121)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003121	中信保诚稳利A	1.1004	1.3114	1.1000	1.3110	0.0004	0.04%
2026-09-15	003121	中信保诚稳利A	1.1000	1.3110	1.0995	1.3105	0.0005	0.05%
2026-09-14	003121	中信保诚稳利A	1.0995	1.3105	1.0996	1.3105	0.0000	0.00%
2026-09-11	003121	中信保诚稳利A	1.0996	1.3105	1.0997	1.3106	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003121	中信保诚稳利A	1.0997	1.3106	1.0992	1.3101	0.0005	0.05%
2026-09-09	003121	中信保诚稳利A	1.0992	1.3101	1.0992	1.3101	0.0000	0.00%
2026-09-08	003121	中信保诚稳利A	1.0992	1.3101	1.0993	1.3102	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003121	中信保诚稳利A	1.0993	1.3102	1.0992	1.3101	0.0001	0.01%
2026-09-04	003121	中信保诚稳利A	1.0992	1.3101	1.0992	1.3101	0.0000	0.00%
2026-09-03	003121	中信保诚稳利A	1.0992	1.3101	1.0987	1.3096	0.0005	0.05%

2026-09-02	003121	中信保诚稳利A	1.0987	1.3096	1.0988	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003121	中信保诚稳利A	1.0988	1.3097	1.0984	1.3093	0.0004	0.04%
2026-08-31	003121	中信保诚稳利A	1.0984	1.3093	1.0982	1.3091	0.0002	0.02%
2026-08-28	003121	中信保诚稳利A	1.0982	1.3091	1.0984	1.3093	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003121	中信保诚稳利A	1.0984	1.3093	1.0987	1.3096	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003121	中信保诚稳利A	1.0987	1.3096	1.0988	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003121	中信保诚稳利A	1.0988	1.3097	1.0987	1.3096	0.0001	0.01%
2026-08-24	003121	中信保诚稳利A	1.0987	1.3096	1.0985	1.3094	0.0002	0.02%
2026-08-21	003121	中信保诚稳利A	1.0985	1.3094	1.0985	1.3094	0.0000	0.00%
2026-08-20	003121	中信保诚稳利A	1.0985	1.3094	1.0986	1.3095	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003121	中信保诚稳利A	1.0986	1.3095	1.0990	1.3099	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003121	中信保诚稳利A	1.0990	1.3099	1.0982	1.3091	0.0008	0.07%
2026-08-17	003121	中信保诚稳利A	1.0982	1.3091	1.0917	1.3026	0.0065	0.59%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%