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中信保诚稳利A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)

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今天最新净值 1.1004 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3114
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9809亿
  • 最近资产：16.11亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一季中信保诚稳利A|信诚稳利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚稳利A(003121)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003121 中信保诚稳利A 1.1012 1.3122 1.1004 1.3114 0.0008 0.07%
2026-09-16 003121 中信保诚稳利A 1.1004 1.3114 1.1000 1.3110 0.0004 0.04%
2026-09-15 003121 中信保诚稳利A 1.1000 1.3110 1.0995 1.3105 0.0005 0.05%
2026-09-14 003121 中信保诚稳利A 1.0995 1.3105 1.0996 1.3105 0.0000 0.00%
2026-09-11 003121 中信保诚稳利A 1.0996 1.3105 1.0997 1.3106 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003121 中信保诚稳利A 1.0997 1.3106 1.0992 1.3101 0.0005 0.05%
2026-09-09 003121 中信保诚稳利A 1.0992 1.3101 1.0992 1.3101 0.0000 0.00%
2026-09-08 003121 中信保诚稳利A 1.0992 1.3101 1.0993 1.3102 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003121 中信保诚稳利A 1.0993 1.3102 1.0992 1.3101 0.0001 0.01%
2026-09-04 003121 中信保诚稳利A 1.0992 1.3101 1.0992 1.3101 0.0000 0.00%
2026-09-03 003121 中信保诚稳利A 1.0992 1.3101 1.0987 1.3096 0.0005 0.05%
2026-09-02 003121 中信保诚稳利A 1.0987 1.3096 1.0988 1.3097 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003121 中信保诚稳利A 1.0988 1.3097 1.0984 1.3093 0.0004 0.04%
2026-08-31 003121 中信保诚稳利A 1.0984 1.3093 1.0982 1.3091 0.0002 0.02%
2026-08-28 003121 中信保诚稳利A 1.0982 1.3091 1.0984 1.3093 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003121 中信保诚稳利A 1.0984 1.3093 1.0987 1.3096 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003121 中信保诚稳利A 1.0987 1.3096 1.0988 1.3097 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003121 中信保诚稳利A 1.0988 1.3097 1.0987 1.3096 0.0001 0.01%
2026-08-24 003121 中信保诚稳利A 1.0987 1.3096 1.0985 1.3094 0.0002 0.02%
2026-08-21 003121 中信保诚稳利A 1.0985 1.3094 1.0985 1.3094 0.0000 0.00%
2026-08-20 003121 中信保诚稳利A 1.0985 1.3094 1.0986 1.3095 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003121 中信保诚稳利A 1.0986 1.3095 1.0990 1.3099 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 003121 中信保诚稳利A 1.0990 1.3099 1.0982 1.3091 0.0008 0.07%
2026-08-17 003121 中信保诚稳利A 1.0982 1.3091 1.0917 1.3026 0.0065 0.59%
2026-08-14 003121 中信保诚稳利A 1.0917 1.3026 1.0918 1.3027 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 003121 中信保诚稳利A 1.0918 1.3027 1.0915 1.3024 0.0003 0.03%
2026-08-12 003121 中信保诚稳利A 1.0915 1.3024 1.0915 1.3024 0.0000 0.00%
2026-08-11 003121 中信保诚稳利A 1.0915 1.3024 1.0918 1.3027 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 003121 中信保诚稳利A 1.0918 1.3027 1.0912 1.3021 0.0006 0.05%
2026-08-07 003121 中信保诚稳利A 1.0912 1.3021 1.0911 1.3020 0.0001 0.01%
2026-08-06 003121 中信保诚稳利A 1.0911 1.3020 1.0909 1.3018 0.0002 0.02%
2026-08-05 003121 中信保诚稳利A 1.0909 1.3018 1.0908 1.3017 0.0001 0.01%
2026-08-04 003121 中信保诚稳利A 1.0908 1.3017 1.0907 1.3016 0.0001 0.01%
2026-08-03 003121 中信保诚稳利A 1.0907 1.3016 1.0905 1.3014 0.0002 0.02%
2026-07-31 003121 中信保诚稳利A 1.0905 1.3014 1.0903 1.3012 0.0002 0.02%
2026-07-30 003121 中信保诚稳利A 1.0903 1.3012 1.0903 1.3012 0.0000 0.00%
2026-07-29 003121 中信保诚稳利A 1.0903 1.3012 1.0903 1.3012 0.0000 0.00%
2026-07-28 003121 中信保诚稳利A 1.0903 1.3012 1.0905 1.3014 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003121 中信保诚稳利A 1.0905 1.3014 1.0903 1.3012 0.0002 0.02%
2026-07-24 003121 中信保诚稳利A 1.0903 1.3012 1.0903 1.3012 0.0000 0.00%
2026-07-23 003121 中信保诚稳利A 1.0903 1.3012 1.0902 1.3011 0.0001 0.01%
2026-07-22 003121 中信保诚稳利A 1.0902 1.3011 1.0900 1.3009 0.0002 0.02%
2026-07-21 003121 中信保诚稳利A 1.0900 1.3009 1.0900 1.3009 0.0000 0.00%
2026-07-20 003121 中信保诚稳利A 1.0900 1.3009 1.0900 1.3009 0.0000 0.00%
2026-07-17 003121 中信保诚稳利A 1.0900 1.3009 1.0899 1.3008 0.0001 0.01%
2026-07-16 003121 中信保诚稳利A 1.0899 1.3008 1.0899 1.3008 0.0000 0.00%
2026-07-15 003121 中信保诚稳利A 1.0899 1.3008 1.0898 1.3007 0.0001 0.01%
2026-07-14 003121 中信保诚稳利A 1.0898 1.3007 1.0898 1.3007 0.0000 0.00%
2026-07-13 003121 中信保诚稳利A 1.0898 1.3007 1.0898 1.3007 0.0000 0.00%
2026-07-10 003121 中信保诚稳利A 1.0898 1.3007 1.0897 1.3006 0.0001 0.01%
2026-07-09 003121 中信保诚稳利A 1.0897 1.3006 1.0896 1.3005 0.0001 0.01%
2026-07-08 003121 中信保诚稳利A 1.0896 1.3005 1.0895 1.3004 0.0001 0.01%
2026-07-07 003121 中信保诚稳利A 1.0895 1.3004 1.0894 1.3003 0.0001 0.01%
2026-07-06 003121 中信保诚稳利A 1.0894 1.3003 1.0890 1.2999 0.0004 0.04%
2026-07-03 003121 中信保诚稳利A 1.0890 1.2999 1.0889 1.2998 0.0001 0.01%
2026-07-02 003121 中信保诚稳利A 1.0889 1.2998 1.0888 1.2997 0.0001 0.01%
2026-07-01 003121 中信保诚稳利A 1.0888 1.2997 1.0894 1.3003 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 003121 中信保诚稳利A 1.0894 1.3003 1.0893 1.3002 0.0001 0.01%
2026-06-29 003121 中信保诚稳利A 1.0893 1.3002 1.0889 1.2998 0.0004 0.04%
2026-06-26 003121 中信保诚稳利A 1.0889 1.2998 1.0887 1.2996 0.0002 0.02%
2026-06-25 003121 中信保诚稳利A 1.0887 1.2996 1.0884 1.2993 0.0003 0.03%
2026-06-24 003121 中信保诚稳利A 1.0884 1.2993 1.0882 1.2991 0.0002 0.02%
2026-06-23 003121 中信保诚稳利A 1.0882 1.2991 1.0885 1.2994 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003121 中信保诚稳利A 1.0885 1.2994 1.0884 1.2993 0.0001 0.01%
2026-06-18 003121 中信保诚稳利A 1.0884 1.2993 1.0879 1.2988 0.0005 0.05%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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