中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)

今天最新净值 1.1032 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3243亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一季中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚景华A(550012)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550012	中信保诚景华A	1.1032	1.2096	1.1026	1.2090	0.0006	0.05%
2026-09-15	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1023	1.2087	0.0003	0.03%
2026-09-14	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1023	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-11	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1027	1.2091	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1028	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	550012	中信保诚景华A	1.1028	1.2092	1.1026	1.2090	0.0002	0.02%
2026-09-08	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1027	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1019	1.2083	0.0008	0.07%
2026-09-04	550012	中信保诚景华A	1.1019	1.2083	1.1017	1.2081	0.0002	0.02%
2026-09-03	550012	中信保诚景华A	1.1017	1.2081	1.1006	1.2070	0.0011	0.10%

2026-09-02	550012	中信保诚景华A	1.1006	1.2070	1.1010	1.2074	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.0999	1.2063	0.0011	0.10%
2026-08-31	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.0999	1.2063	0.0000	0.00%
2026-08-28	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.1001	1.2065	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	550012	中信保诚景华A	1.1001	1.2065	1.1012	1.2076	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	550012	中信保诚景华A	1.1012	1.2076	1.1014	1.2078	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1015	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	550012	中信保诚景华A	1.1015	1.2079	1.1005	1.2069	0.0010	0.09%
2026-08-21	550012	中信保诚景华A	1.1005	1.2069	1.1010	1.2074	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.1014	1.2078	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1021	1.2085	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	550012	中信保诚景华A	1.1021	1.2085	1.1007	1.2071	0.0014	0.13%
2026-08-17	550012	中信保诚景华A	1.1007	1.2071	1.1000	1.2064	0.0007	0.06%
2026-08-14	550012	中信保诚景华A	1.1000	1.2064	1.0996	1.2060	0.0004	0.04%
2026-08-13	550012	中信保诚景华A	1.0996	1.2060	1.0982	1.2046	0.0014	0.13%

2026-08-12	550012	中信保诚景华A	1.0982	1.2046	1.0982	1.2046	0.0000	0.00%
2026-08-11	550012	中信保诚景华A	1.0982	1.2046	1.0987	1.2051	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	550012	中信保诚景华A	1.0987	1.2051	1.0969	1.2033	0.0018	0.16%
2026-08-07	550012	中信保诚景华A	1.0969	1.2033	1.0961	1.2025	0.0008	0.07%
2026-08-06	550012	中信保诚景华A	1.0961	1.2025	1.0958	1.2022	0.0003	0.03%
2026-08-05	550012	中信保诚景华A	1.0958	1.2022	1.0959	1.2023	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	550012	中信保诚景华A	1.0959	1.2023	1.0952	1.2016	0.0007	0.06%
2026-08-03	550012	中信保诚景华A	1.0952	1.2016	1.0949	1.2013	0.0003	0.03%
2026-07-31	550012	中信保诚景华A	1.0949	1.2013	1.0942	1.2006	0.0007	0.06%
2026-07-30	550012	中信保诚景华A	1.0942	1.2006	1.0928	1.1992	0.0014	0.13%
2026-07-29	550012	中信保诚景华A	1.0928	1.1992	1.0934	1.1998	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	550012	中信保诚景华A	1.0934	1.1998	1.0935	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	550012	中信保诚景华A	1.0935	1.1999	1.0934	1.1998	0.0001	0.01%
2026-07-24	550012	中信保诚景华A	1.0934	1.1998	1.0928	1.1992	0.0006	0.05%
2026-07-23	550012	中信保诚景华A	1.0928	1.1992	1.0924	1.1988	0.0004	0.04%
2026-07-22	550012	中信保诚景华A	1.0924	1.1988	1.0905	1.1969	0.0019	0.17%
2026-07-21	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0903	1.1967	0.0002	0.02%
2026-07-20	550012	中信保诚景华A	1.0903	1.1967	1.0905	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0901	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-16	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0904	1.1968	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	550012	中信保诚景华A	1.0904	1.1968	1.0901	1.1965	0.0003	0.03%
2026-07-14	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0899	1.1963	0.0002	0.02%
2026-07-13	550012	中信保诚景华A	1.0899	1.1963	1.0905	1.1969	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0901	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-09	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0899	1.1963	0.0002	0.02%
2026-07-08	550012	中信保诚景华A	1.0899	1.1963	1.0891	1.1955	0.0008	0.07%
2026-07-07	550012	中信保诚景华A	1.0891	1.1955	1.0892	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	550012	中信保诚景华A	1.0892	1.1956	1.0886	1.1950	0.0006	0.06%
2026-07-03	550012	中信保诚景华A	1.0886	1.1950	1.0887	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	550012	中信保诚景华A	1.0887	1.1951	1.0886	1.1950	0.0001	0.01%
2026-07-01	550012	中信保诚景华A	1.0886	1.1950	1.0898	1.1962	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	550012	中信保诚景华A	1.0898	1.1962	1.0904	1.1968	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	550012	中信保诚景华A	1.0904	1.1968	1.0894	1.1958	0.0010	0.09%
2026-06-26	550012	中信保诚景华A	1.0894	1.1958	1.0891	1.1955	0.0003	0.03%
2026-06-25	550012	中信保诚景华A	1.0891	1.1955	1.0881	1.1945	0.0010	0.09%
2026-06-24	550012	中信保诚景华A	1.0881	1.1945	1.0881	1.1945	0.0000	0.00%
2026-06-23	550012	中信保诚景华A	1.0881	1.1945	1.0890	1.1954	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	550012	中信保诚景华A	1.0890	1.1954	1.0888	1.1952	0.0002	0.02%
2026-06-18	550012	中信保诚景华A	1.0888	1.1952	1.0883	1.1947	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%