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中信建投双颐3个月持有期债券C - 基金主页(代码:026311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.06%	0.05%	0.12%	-	-	-	-
同类排名		460/1759	282/1765	477/1723				-

中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0106	-0.05%
2026-09-16	1.0111	0.05%
2026-09-15	1.0106	-0.01%
2026-09-14	1.0107	-0.02%
2026-09-11	1.0109	-0.06%
2026-09-10	1.0115	-0.02%

中信建投双颐3个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688700	东威科技	0.0000	0.32%	10.93%
600584	长电科技	0.0000	0.12%	0.95%
601179	中国西电	0.0000	0.11%	1.87%
300285	国瓷材料	0.0000	0.10%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	0.10%	-2.16%
300811	铂科新材	0.0000	0.07%	2.90%

中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)基金档案

基金代码	026311	基金简称	中信建投双颐3个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2026-02-09~2026-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%