中信建投双颐3个月持有期债券C基金净值查询(026311)
今天最新净值
1.0106
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
近一月,中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
