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长城丰泽债券A基金净值查询(024150)

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今天最新净值 0.9853 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9853
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张棪
近一季长城丰泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城丰泽债券A(024150)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024150 长城丰泽债券A 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2026-09-15 024150 长城丰泽债券A 0.9853 0.9853 0.9865 0.9865 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 024150 长城丰泽债券A 0.9865 0.9865 0.9865 0.9865 0.0000 0.00%
2026-09-11 024150 长城丰泽债券A 0.9865 0.9865 0.9886 0.9886 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 024150 长城丰泽债券A 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 024150 长城丰泽债券A 0.9900 0.9900 0.9893 0.9893 0.0007 0.07%
2026-09-08 024150 长城丰泽债券A 0.9893 0.9893 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 024150 长城丰泽债券A 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2026-09-04 024150 长城丰泽债券A 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024150 长城丰泽债券A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2026-09-02 024150 长城丰泽债券A 0.9892 0.9892 0.9904 0.9904 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 024150 长城丰泽债券A 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 024150 长城丰泽债券A 0.9907 0.9907 0.9895 0.9895 0.0012 0.12%
2026-08-28 024150 长城丰泽债券A 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024150 长城丰泽债券A 0.9900 0.9900 0.9878 0.9878 0.0022 0.22%
2026-08-26 024150 长城丰泽债券A 0.9878 0.9878 0.9869 0.9869 0.0009 0.09%
2026-08-25 024150 长城丰泽债券A 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2026-08-24 024150 长城丰泽债券A 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024150 长城丰泽债券A 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 024150 长城丰泽债券A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
2026-08-19 024150 长城丰泽债券A 0.9860 0.9860 0.9889 0.9889 -0.0029 -0.29%
2026-08-18 024150 长城丰泽债券A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01%
2026-08-17 024150 长城丰泽债券A 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2026-08-14 024150 长城丰泽债券A 0.9871 0.9871 0.9869 0.9869 0.0002 0.02%
2026-08-13 024150 长城丰泽债券A 0.9869 0.9869 0.9876 0.9876 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 024150 长城丰泽债券A 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00%
2026-08-11 024150 长城丰泽债券A 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 024150 长城丰泽债券A 0.9891 0.9891 0.9879 0.9879 0.0012 0.12%
2026-08-07 024150 长城丰泽债券A 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2026-08-06 024150 长城丰泽债券A 0.9872 0.9872 0.9875 0.9875 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024150 长城丰泽债券A 0.9875 0.9875 0.9861 0.9861 0.0014 0.14%
2026-08-04 024150 长城丰泽债券A 0.9861 0.9861 0.9870 0.9870 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 024150 长城丰泽债券A 0.9870 0.9870 0.9872 0.9872 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024150 长城丰泽债券A 0.9872 0.9872 0.9875 0.9875 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 024150 长城丰泽债券A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2026-07-29 024150 长城丰泽债券A 0.9869 0.9869 0.9858 0.9858 0.0011 0.11%
2026-07-28 024150 长城丰泽债券A 0.9858 0.9858 0.9881 0.9881 -0.0023 -0.23%
2026-07-27 024150 长城丰泽债券A 0.9881 0.9881 0.9863 0.9863 0.0018 0.18%
2026-07-24 024150 长城丰泽债券A 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 024150 长城丰泽债券A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2026-07-22 024150 长城丰泽债券A 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 024150 长城丰泽债券A 0.9884 0.9884 0.9863 0.9863 0.0021 0.21%
2026-07-20 024150 长城丰泽债券A 0.9863 0.9863 0.9868 0.9868 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 024150 长城丰泽债券A 0.9868 0.9868 0.9903 0.9903 -0.0035 -0.35%
2026-07-16 024150 长城丰泽债券A 0.9903 0.9903 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 024150 长城丰泽债券A 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 024150 长城丰泽债券A 0.9925 0.9925 0.9905 0.9905 0.0020 0.20%
2026-07-13 024150 长城丰泽债券A 0.9905 0.9905 0.9939 0.9939 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 024150 长城丰泽债券A 0.9939 0.9939 0.9971 0.9971 -0.0032 -0.32%
2026-07-09 024150 长城丰泽债券A 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2026-07-08 024150 长城丰泽债券A 0.9938 0.9938 0.9949 0.9949 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 024150 长城丰泽债券A 0.9949 0.9949 0.9968 0.9968 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 024150 长城丰泽债券A 0.9968 0.9968 0.9978 0.9978 -0.0010 -0.10%
2026-07-03 024150 长城丰泽债券A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2026-07-02 024150 长城丰泽债券A 0.9971 0.9971 1.0010 1.0010 -0.0039 -0.39%
2026-07-01 024150 长城丰泽债券A 1.0010 1.0010 1.0044 1.0044 -0.0034 -0.34%
2026-06-30 024150 长城丰泽债券A 1.0044 1.0044 1.0011 1.0011 0.0033 0.33%
2026-06-29 024150 长城丰泽债券A 1.0011 1.0011 1.0027 1.0027 -0.0016 -0.16%
2026-06-26 024150 长城丰泽债券A 1.0027 1.0027 1.0072 1.0072 -0.0045 -0.45%
2026-06-25 024150 长城丰泽债券A 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-06-24 024150 长城丰泽债券A 1.0061 1.0061 1.0038 1.0038 0.0023 0.23%
2026-06-23 024150 长城丰泽债券A 1.0038 1.0038 1.0064 1.0064 -0.0026 -0.26%
2026-06-22 024150 长城丰泽债券A 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14%
2026-06-18 024150 长城丰泽债券A 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19%
2026-06-17 024150 长城丰泽债券A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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