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恒生前海恒利纯债E基金净值查询(023985)

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今天最新净值 0.9754 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9754
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近一季恒生前海恒利纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海恒利纯债E(023985)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
2025-12-16 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-12-15 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9754 0.9754 0.9762 0.9762 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2025-12-11 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-12-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9763 0.9763 0.9756 0.9756 0.0007 0.07%
2025-12-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9756 0.9756 0.9739 0.9739 0.0017 0.17%
2025-12-08 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9739 0.9739 0.9742 0.9742 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9742 0.9742 0.9732 0.9732 0.0010 0.10%
2025-12-04 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9732 0.9732 0.9778 0.9778 -0.0046 -0.47%
2025-12-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9778 0.9778 0.9815 0.9815 -0.0037 -0.38%
2025-12-02 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9815 0.9815 0.9839 0.9839 -0.0024 -0.24%
2025-12-01 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2025-11-28 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9846 0.9846 0.9829 0.9829 0.0017 0.17%
2025-11-27 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9829 0.9829 0.9842 0.9842 -0.0013 -0.13%
2025-11-26 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9842 0.9842 0.9867 0.9867 -0.0025 -0.25%
2025-11-25 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9867 0.9867 0.9888 0.9888 -0.0021 -0.21%
2025-11-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-11-21 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9883 0.9883 0.9895 0.9895 -0.0012 -0.12%
2025-11-20 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9895 0.9895 0.9901 0.9901 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2025-11-18 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9923 0.9923 0.9913 0.9913 0.0010 0.10%
2025-11-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9916 0.9916 0.9925 0.9925 -0.0009 -0.09%
2025-11-12 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-11-11 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2025-11-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9905 0.9905 0.9905 0.9905 0.0000 0.00%
2025-11-06 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9905 0.9905 0.9930 0.9930 -0.0025 -0.25%
2025-11-05 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2025-11-04 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-10-31 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9926 0.9926 0.9896 0.9896 0.0030 0.30%
2025-10-30 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9896 0.9896 0.9885 0.9885 0.0011 0.11%
2025-10-29 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9885 0.9885 0.9893 0.9893 -0.0008 -0.08%
2025-10-28 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9893 0.9893 0.9863 0.9863 0.0030 0.30%
2025-10-27 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9863 0.9863 0.9851 0.9851 0.0012 0.12%
2025-10-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9851 0.9851 0.9868 0.9868 -0.0017 -0.17%
2025-10-23 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9868 0.9868 0.9886 0.9886 -0.0018 -0.18%
2025-10-22 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9886 0.9886 0.9883 0.9883 0.0003 0.03%
2025-10-21 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9883 0.9883 0.9860 0.9860 0.0023 0.23%
2025-10-20 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9860 0.9860 0.9879 0.9879 -0.0019 -0.19%
2025-10-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41%
2025-10-16 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9839 0.9839 0.9821 0.9821 0.0018 0.18%
2025-10-15 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
2025-10-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9816 0.9816 0.9810 0.9810 0.0006 0.06%
2025-10-13 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2025-10-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9790 0.9790 0.9808 0.9808 -0.0018 -0.18%
2025-10-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9808 0.9808 0.9799 0.9799 0.0009 0.09%
2025-09-30 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9799 0.9799 0.9800 0.9800 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2025-09-26 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9821 0.9821 0.9815 0.9815 0.0006 0.06%
2025-09-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9815 0.9815 0.9833 0.9833 -0.0018 -0.18%
2025-09-23 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9848 0.9848 0.9834 0.9834 0.0014 0.14%
2025-09-19 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9834 0.9834 0.9867 0.9867 -0.0033 -0.33%
2025-09-18 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9867 0.9867 0.9882 0.9882 -0.0015 -0.15%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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