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恒生前海恒利纯债E基金净值查询(023985)

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李维康吕程

近一月恒生前海恒利纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒利纯债E(023985)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-09-15	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9955	0.9955	0.9949	0.9949	0.0006	0.06%
2026-09-14	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9949	0.9949	0.9947	0.9947	0.0002	0.02%
2026-09-11	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2026-09-08	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2026-09-04	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-09-03	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9953	0.9953	0.9951	0.9951	0.0002	0.02%

2026-09-02	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2026-08-31	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9948	0.9948	0.9946	0.9946	0.0002	0.02%
2026-08-28	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9946	0.9946	0.9944	0.9944	0.0002	0.02%
2026-08-27	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9945	0.9945	0.9945	0.9945	0.0000	0.00%
2026-08-25	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9945	0.9945	0.9944	0.9944	0.0001	0.01%
2026-08-24	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9944	0.9944	0.9938	0.9938	0.0006	0.06%
2026-08-21	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2026-08-20	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9935	0.9935	0.9932	0.9932	0.0003	0.03%
2026-08-19	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9932	0.9932	0.9930	0.9930	0.0002	0.02%
2026-08-18	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9930	0.9930	0.9927	0.9927	0.0003	0.03%
2026-08-17	023985	恒生前海恒利纯债E	0.9927	0.9927	0.9920	0.9920	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%